| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 613.00 | 51 735.00 | 1 878.00 | 53 613.00 |
AH Fonds commercial | 614 576.00 | | 614 576.00 | 614 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 559.00 | | 535 559.00 | 535 559.00 |
AP Constructions | 1 657 572.00 | 890 273.00 | 767 299.00 | 1 657 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969 043.00 | 2 101 674.00 | 867 369.00 | 2 969 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 684 060.00 | 3 372 278.00 | 1 311 781.00 | 4 684 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 571 794.00 | 6 415 960.00 | 4 155 834.00 | 10 571 794.00 |
BT Marchandises | 14 193 640.00 | 471 280.00 | 13 722 360.00 | 14 193 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 537 618.00 | 615 075.00 | 6 922 543.00 | 7 537 618.00 |
BZ Autres créances | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
CF Disponibilités | 4 223 686.00 | | 4 223 686.00 | 4 223 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 286 547.00 | 1 086 355.00 | 25 200 192.00 | 26 286 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 858 341.00 | 7 502 316.00 | 29 356 026.00 | 36 858 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 114.00 | 1 467 114.00 | | 1 467 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 660.00 | 2 904 660.00 | | 2 904 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 711.00 | 146 711.00 | | 146 711.00 |
DG Autres réserves | 3 406 005.00 | 3 382 442.00 | | 3 406 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 464.00 | 334 769.00 | | 1 816 464.00 |
DK Provisions réglementées | 1 133 410.00 | | | 1 133 410.00 |
DL TOTAL (I) | 10 874 364.00 | 8 235 696.00 | | 10 874 364.00 |
DP Provisions pour risques | 33 339.00 | 55 413.00 | | 33 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 536.00 | 325 928.00 | | 79 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 875.00 | 381 341.00 | | 112 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 999 333.00 | 6 715 428.00 | | 5 999 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176 808.00 | 5 548 940.00 | | 4 176 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 970.00 | 323 547.00 | | 569 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834 624.00 | 4 062 394.00 | | 4 834 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588 811.00 | 1 476 944.00 | | 2 588 811.00 |
EA Autres dettes | 88 061.00 | 60 482.00 | | 88 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 181.00 | 94 031.00 | | 111 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 368 787.00 | 18 281 767.00 | | 18 368 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 356 026.00 | 26 898 804.00 | | 29 356 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 519 306.00 | 15 225 724.00 | | 13 519 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 518 369.00 | 160 086.00 | 50 678 455.00 | 50 518 369.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 877 280.00 | 1 554.00 | 878 834.00 | 877 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 395 649.00 | 161 640.00 | 51 557 289.00 | 51 395 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 611 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 209 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 526 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 098 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 063 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 536 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 606.00 | 81 323.00 | | 101 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 193.00 | 19 124.00 | | 59 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 191 626.00 | 8 653.00 | | 2 191 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 909.00 | 49 648.00 | | 68 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319 728.00 | 77 425.00 | | 2 319 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 084.00 | 91 875.00 | | 111 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 852.00 | | | 544 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133 410.00 | | | 1 133 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789 346.00 | 91 875.00 | | 1 789 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 382.00 | -14 450.00 | | 530 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 547.00 | | | 314 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 177.00 | 44 703.00 | | 663 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 193 014.00 | 41 828 350.00 | | 55 193 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 376 550.00 | 41 493 581.00 | | 53 376 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 464.00 | 334 769.00 | | 1 816 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 771.00 | 129 927.00 | | 135 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 305 241.00 | | 1 608 480.00 | 10 305 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 073.00 | 41 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 982.00 | 1 309 945.00 | 10 571 794.00 | 31 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 1 203 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 982.00 | 1 284 627.00 | 9 326 341.00 | 31 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 261.00 | | 2 733.00 | 1 216 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 037 203.00 | | 1 605 747.00 | 9 037 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 390 457.00 | 780 522.00 | 755 019.00 | 6 390 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 731.00 | 3 004.00 | | 48 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 341 726.00 | 777 518.00 | 755 019.00 | 6 341 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 133 410.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 341.00 | | 268 466.00 | 381 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 967.00 | 471 280.00 | 502 967.00 | 502 967.00 |
6T Sur comptes clients | 714 871.00 | 88 243.00 | 188 039.00 | 714 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 838.00 | 559 523.00 | 691 006.00 | 1 217 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 180.00 | 1 692 933.00 | 959 472.00 | 1 599 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 522.00 | 937 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 133 410.00 | 22 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834 624.00 | 4 834 624.00 | | 4 834 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 063.00 | 878 063.00 | | 878 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 188.00 | 697 188.00 | | 697 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530 424.00 | 530 424.00 | | 530 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 181.00 | 111 181.00 | | 111 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
UX Autres créances clients | 6 817 804.00 | 6 817 804.00 | | 6 817 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719 813.00 | 719 813.00 | | 719 813.00 |
VB T. V. A. | 115 798.00 | 115 798.00 | | 115 798.00 |
VC Groupe et associés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 991 194.00 | 1 141 713.00 | 4 117 343.00 | 5 991 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 176 808.00 | 4 176 808.00 | | 4 176 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 055.00 | | | 727 055.00 |
VP Divers | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 145.00 | 172 145.00 | | 172 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 850 094.00 | 7 850 094.00 | | 7 850 094.00 |
VW T.V.A. | 310 991.00 | 310 991.00 | | 310 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 798 817.00 | 12 949 336.00 | 4 117 343.00 | 17 798 817.00 |