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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 834.00 | 87 318.00 | 63 516.00 | 150 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 007.00 | 91 469.00 | 33 538.00 | 125 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 363.00 | 180 659.00 | 431 705.00 | 612 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310 631.00 | 276 418.00 | 1 034 213.00 | 1 310 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 821.00 | 13 939.00 | 231 882.00 | 245 821.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CF Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 283.00 | 290 357.00 | 1 291 926.00 | 1 582 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 646.00 | 471 016.00 | 1 723 630.00 | 2 194 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 008.00 | 612 008.00 | | 612 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 046.00 | 215 046.00 | | 215 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 602.00 | 51 099.00 | | 54 602.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
DG Autres réserves | 82 793.00 | 16 234.00 | | 82 793.00 |
DH Report à nouveau | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 564.00 | 70 063.00 | | 22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 967.00 | 1 096 403.00 | | 1 118 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 481.00 | 51 139.00 | | 142 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 733.00 | 211 484.00 | | 155 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 987.00 | 232 365.00 | | 213 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 557.00 | 37 221.00 | | 56 557.00 |
EA Autres dettes | 35 905.00 | 39 626.00 | | 35 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 663.00 | 571 835.00 | | 604 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 630.00 | 1 668 239.00 | | 1 723 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 663.00 | 536 939.00 | | 504 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 241.00 | 35 387.00 | | 37 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 886.00 | 89 767.00 | 476 653.00 | 386 886.00 |
FG Production vendue services | 12 642.00 | 45 672.00 | 58 314.00 | 12 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 528.00 | 135 439.00 | 534 968.00 | 399 528.00 |
FM Production stockée | | | 99 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 493.00 | |
GE Autres charges | | | 17 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 587.00 | 1 576.00 | | 8 587.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 137.00 | 13 381.00 | | 8 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 364.00 | 14 203.00 | | 7 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 849.00 | 22 980.00 | | 42 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 849.00 | 22 980.00 | | 42 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 721.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 721.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 060.00 | 22 259.00 | | 42 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 976.00 | 985 217.00 | | 947 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 412.00 | 915 154.00 | | 925 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 564.00 | 70 063.00 | | 22 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 420.00 | | 3 943.00 | 608 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 665.00 | | | 177 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 385.00 | | 3 494.00 | 123 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 370.00 | | 449.00 | 307 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 968.00 | 24 691.00 | | 155 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 498.00 | 18 820.00 | | 68 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 470.00 | 5 870.00 | | 87 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 490.00 | 276 415.00 | 215 490.00 | 215 490.00 |
6T Sur comptes clients | 16 645.00 | 7 075.00 | 9 781.00 | 16 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 135.00 | 283 493.00 | 225 271.00 | 232 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 135.00 | 283 493.00 | 225 271.00 | 232 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 493.00 | 225 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 987.00 | 213 987.00 | | 213 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 231 283.00 | 231 283.00 | | 231 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VB T. V. A. | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 241.00 | 5 241.00 | 89 433.00 | 105 241.00 |
VI Groupe et associés | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 869.00 | 272 869.00 | | 272 869.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 663.00 | 504 663.00 | 89 433.00 | 604 663.00 |