| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 274.00 | 114 274.00 | | 114 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 276.00 | 306 431.00 | 9 845.00 | 316 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 312.00 | 461 691.00 | 21 620.00 | 483 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BN En cours de production de biens | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BT Marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
BZ Autres créances | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CF Disponibilités | 443 731.00 | | 443 731.00 | 443 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 247.00 | | 576 247.00 | 576 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 559.00 | 461 691.00 | 597 868.00 | 1 059 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 989.00 | 60 350.00 | | 99 989.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 344.00 | 39 639.00 | | 35 344.00 |
DL TOTAL (I) | 223 337.00 | 187 993.00 | | 223 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 659.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 755.00 | 234 868.00 | | 173 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 878.00 | 93 855.00 | | 111 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 946.00 | 88 114.00 | | 87 946.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 531.00 | 417 496.00 | | 374 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 868.00 | 605 489.00 | | 597 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 531.00 | 417 496.00 | | 374 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 755.00 | | | 173 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 314.00 | | 4 172.00 | 479 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 483 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 836.00 | | 3 700.00 | 467 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 478.00 | | 472.00 | 11 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 671.00 | 6 020.00 | | 455 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 671.00 | 6 020.00 | | 455 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 878.00 | 111 878.00 | | 111 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
UX Autres créances clients | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 173 755.00 | 173 755.00 | | 173 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 134.00 | 118 358.00 | 11 776.00 | 130 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 531.00 | 374 531.00 | | 374 531.00 |