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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 880.00 | 31 692.00 | 15 188.00 | 46 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 845.00 | | 612 845.00 | 612 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 718.00 | 176 385.00 | 37 333.00 | 213 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 893.00 | 208 077.00 | 676 815.00 | 884 893.00 |
BN En cours de production de biens | 256 802.00 | | 256 802.00 | 256 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 037.00 | 34 159.00 | 870 877.00 | 905 037.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
CF Disponibilités | 514 623.00 | | 514 623.00 | 514 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 199.00 | 34 159.00 | 1 963 040.00 | 1 997 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 091.00 | 242 236.00 | 2 639 855.00 | 2 882 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 465 707.00 | | | 1 465 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 896.00 | | | 96 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 003.00 | | | 1 765 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 533.00 | | | 102 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 750.00 | | | 594 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 521.00 | | | 129 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 852.00 | | | 874 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 855.00 | | | 2 639 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 852.00 | | | 874 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 533.00 | | | 102 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FG Production vendue services | 2 332 265.00 | | 2 332 265.00 | 2 332 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 185.00 | | 2 334 185.00 | 2 334 185.00 |
FM Production stockée | | | 70 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 202.00 | |
GE Autres charges | | | 11 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 023.00 | | | 2 429 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 127.00 | | | 2 332 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 896.00 | | | 96 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 060.00 | | 33 834.00 | 883 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 001.00 | 884 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 001.00 | 659 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 476.00 | | 20 250.00 | 671 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 133.00 | | 13 584.00 | 200 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 434.00 | 17 644.00 | 32 001.00 | 222 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 631.00 | 5 062.00 | 32 001.00 | 58 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 803.00 | 12 581.00 | | 163 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 014.00 | 203 014.00 | | 203 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 935.00 | 138 935.00 | | 138 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 859 538.00 | 859 538.00 | | 859 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VI Groupe et associés | 102 550.00 | 102 550.00 | | 102 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 903.00 | 942 453.00 | 11 450.00 | 953 903.00 |
VW T.V.A. | 225 680.00 | 225 680.00 | | 225 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 852.00 | 874 852.00 | | 874 852.00 |