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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 871.00 | 394 236.00 | 87 635.00 | 481 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 160.00 | 253 639.00 | 5 521.00 | 259 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 741.00 | 654 221.00 | 94 521.00 | 748 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 463.00 | | 837 463.00 | 837 463.00 |
BZ Autres créances | 73 753.00 | | 73 753.00 | 73 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 254.00 | | 358 254.00 | 358 254.00 |
CF Disponibilités | 334 768.00 | | 334 768.00 | 334 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 083.00 | | 1 626 083.00 | 1 626 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 824.00 | 654 221.00 | 1 720 604.00 | 2 374 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 681 712.00 | 630 915.00 | | 681 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 945.00 | 120 797.00 | | 118 945.00 |
DL TOTAL (I) | 858 407.00 | 809 462.00 | | 858 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 428.00 | 29 802.00 | | 24 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 184.00 | 30 818.00 | | 26 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 526.00 | 212 634.00 | | 424 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 103.00 | 252 861.00 | | 386 103.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 3 612.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 196.00 | 529 726.00 | | 862 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 604.00 | 1 339 189.00 | | 1 720 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 354.00 | 520 677.00 | | 850 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 383 187.00 | | 3 383 187.00 | 3 383 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 187.00 | | 3 383 187.00 | 3 383 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 828.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 1 741.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | 1 610.00 | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 232.00 | 3 351.00 | | 103 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | 1 629.00 | | 4 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 143.00 | 1 629.00 | | 97 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 089.00 | 1 721.00 | | 6 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 315.00 | 36 962.00 | | 30 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 050.00 | 2 784 247.00 | | 3 528 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 105.00 | 2 663 451.00 | | 3 409 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 945.00 | 120 797.00 | | 118 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 817.00 | | 115 479.00 | 726 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 555.00 | 748 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 555.00 | 741 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 108.00 | | 115 479.00 | 719 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 812.00 | 39 828.00 | 419.00 | 614 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 467.00 | 39 826.00 | 419.00 | 608 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 526.00 | 424 526.00 | | 424 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 863.00 | 113 863.00 | | 113 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 837 463.00 | 837 463.00 | | 837 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 429.00 | 12 586.00 | 11 843.00 | 24 429.00 |
VI Groupe et associés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VP Divers | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 876.00 | 930 511.00 | 1 365.00 | 931 876.00 |
VW T.V.A. | 199 761.00 | 199 761.00 | | 199 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 196.00 | 850 354.00 | 11 843.00 | 862 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |