| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 131.00 | 80 413.00 | 2 718.00 | 83 131.00 |
AH Fonds commercial | 398 159.00 | 58 693.00 | 339 466.00 | 398 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 654.00 | 247 850.00 | 356 804.00 | 604 654.00 |
AN Terrains | 673 206.00 | 269 006.00 | 404 200.00 | 673 206.00 |
AP Constructions | 2 602 588.00 | 1 899 431.00 | 703 158.00 | 2 602 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 119.00 | 916 656.00 | 162 463.00 | 1 079 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 983.00 | 1 036 041.00 | 922 942.00 | 1 958 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 096.00 | | 91 096.00 | 91 096.00 |
BF Prêts | 199 883.00 | | 199 883.00 | 199 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 136.00 | | 107 136.00 | 107 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 401 268.00 | 6 758 685.00 | 9 642 583.00 | 16 401 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 620.00 | 6 205.00 | 935 415.00 | 941 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 279 184.00 | 85 145.00 | 2 194 039.00 | 2 279 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753 518.00 | 167 787.00 | 4 585 731.00 | 4 753 518.00 |
BZ Autres créances | 9 555 899.00 | | 9 555 899.00 | 9 555 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 642 822.00 | 259 137.00 | 17 383 685.00 | 17 642 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 044 090.00 | 7 017 822.00 | 27 026 268.00 | 34 044 090.00 |
CU Autres participations | 8 603 313.00 | 2 250 596.00 | 6 352 717.00 | 8 603 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 337 440.00 | 4 337 440.00 | | 4 337 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 700.00 | 1 061 699.00 | | 1 061 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 216.00 | 392 215.00 | | 392 216.00 |
DH Report à nouveau | -1 829 416.00 | -2 390 036.00 | | -1 829 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 295.00 | 560 620.00 | | 1 769 295.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731 235.00 | 3 961 938.00 | | 5 731 235.00 |
DP Provisions pour risques | 6 196 000.00 | 8 145 461.00 | | 6 196 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 692.00 | 98 030.00 | | 104 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300 692.00 | 8 243 491.00 | | 6 300 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 431.00 | 2 694.00 | | 176 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 011.00 | 278 829.00 | | 216 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582 200.00 | 3 025 858.00 | | 5 582 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 908.00 | 1 559 192.00 | | 2 179 908.00 |
EA Autres dettes | 6 289 030.00 | 59 500.00 | | 6 289 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 622.00 | 78 479.00 | | 548 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 994 341.00 | 5 006 691.00 | | 14 994 341.00 |
ED (V) | | 1 947.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 026 268.00 | 17 214 061.00 | | 27 026 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 790 288.00 | 2 103 553.00 | 9 893 841.00 | 7 790 288.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 147 159.00 | 9 761 562.00 | 14 908 721.00 | 5 147 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 937 447.00 | 11 865 115.00 | 24 802 562.00 | 12 937 447.00 |
FM Production stockée | | | -30 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 244 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 078 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 632 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 506 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 325 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 662.00 | |
GE Autres charges | | | 194 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 558 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 964 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 735 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 960.00 | 11 019.00 | | 5 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 960.00 | 11 019.00 | | 20 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 960.00 | -11 019.00 | | -15 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 534.00 | | | 166 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 518.00 | | | 226 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 497 306.00 | 27 310 823.00 | | 27 497 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 728 011.00 | 26 750 202.00 | | 25 728 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 295.00 | 560 620.00 | | 1 769 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 754 293.00 | | 6 831 938.00 | 9 754 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 910 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 964.00 | 16 401 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 242.00 | 1 085 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 722.00 | 6 404 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 483.00 | | 355 702.00 | 779 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111 351.00 | | 429 362.00 | 6 111 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863 459.00 | | 6 046 874.00 | 2 863 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 490.00 | 512 504.00 | 179 005.00 | 4 139 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 015.00 | 14 497.00 | 47 656.00 | 385 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754 475.00 | 498 007.00 | 131 349.00 | 3 754 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 174 203.00 | | 82 853.00 | 174 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 243 491.00 | 21 662.00 | 1 964 461.00 | 8 243 491.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
6T Sur comptes clients | 167 787.00 | | | 167 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 012.00 | 1 735 674.00 | 82 853.00 | 892 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 135 503.00 | 1 757 336.00 | 2 047 314.00 | 9 135 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 662.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 735 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582 200.00 | 5 582 200.00 | | 5 582 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 081.00 | 702 081.00 | | 702 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 730.00 | 993 730.00 | | 993 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 622.00 | 548 622.00 | | 548 622.00 |
UP Prêts | 199 883.00 | 43 335.00 | 156 548.00 | 199 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 136.00 | | 107 136.00 | 107 136.00 |
UX Autres créances clients | 4 467 631.00 | 4 331 862.00 | 135 769.00 | 4 467 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 888.00 | 73 823.00 | 212 064.00 | 285 888.00 |
VB T. V. A. | 1 060 114.00 | 1 060 114.00 | | 1 060 114.00 |
VC Groupe et associés | 8 482 961.00 | 8 482 961.00 | | 8 482 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 431.00 | 176 431.00 | | 176 431.00 |
VI Groupe et associés | 6 266 530.00 | 6 266 530.00 | | 6 266 530.00 |
VP Divers | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 054.00 | 275 054.00 | | 275 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 600.00 | 103 860.00 | 8 740.00 | 112 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 729 037.00 | 14 108 779.00 | 620 258.00 | 14 729 037.00 |
VW T.V.A. | 209 043.00 | 209 043.00 | | 209 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 778 330.00 | 14 776 191.00 | 2 139.00 | 14 778 330.00 |