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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 874.00 | 588 588.00 | 154 287.00 | 742 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 640.00 | 62 478.00 | 30 162.00 | 92 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 551.00 | 660 316.00 | 189 235.00 | 849 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 207.00 | 3 222.00 | 377 985.00 | 381 207.00 |
BZ Autres créances | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CF Disponibilités | 206 286.00 | | 206 286.00 | 206 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 491.00 | 10 506.00 | 616 985.00 | 627 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 042.00 | 670 822.00 | 806 220.00 | 1 477 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 279 077.00 | 612 582.00 | | 279 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 211.00 | 50 243.00 | | 78 211.00 |
DL TOTAL (I) | 399 211.00 | 704 748.00 | | 399 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 619.00 | 167 599.00 | | 132 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 10 252.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 103 181.00 | | 127 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 644.00 | 136 350.00 | | 134 644.00 |
EA Autres dettes | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 009.00 | 417 382.00 | | 407 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 220.00 | 1 122 131.00 | | 806 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 296.00 | 120 201.00 | | 776 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 946.00 | 849 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 946.00 | 835 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 259.00 | 120 201.00 | | 762 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 430.00 | 116 886.00 | | 543 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 774.00 | 476.00 | | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 655.00 | 116 410.00 | | 534 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 555.00 | 728.00 | | 6 555.00 |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | 1 232.00 | 280.00 | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 825.00 | 1 960.00 | 280.00 | 8 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 825.00 | 1 960.00 | 280.00 | 8 825.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 377 343.00 | 377 343.00 | | 377 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 307.00 | 51 793.00 | 64 515.00 | 116 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 322.00 | 413 922.00 | 3 400.00 | 417 322.00 |
VW T.V.A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 009.00 | 342 494.00 | 64 515.00 | 407 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |