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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 582.00 | 222 291.00 | 43 292.00 | 265 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 067.00 | 1 982 341.00 | 168 726.00 | 2 151 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 440.00 | 2 227 659.00 | 243 781.00 | 2 471 440.00 |
BT Marchandises | 140 888.00 | | 140 888.00 | 140 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 410.00 | | 349 410.00 | 349 410.00 |
BZ Autres créances | 706 939.00 | | 706 939.00 | 706 939.00 |
CF Disponibilités | 224 495.00 | | 224 495.00 | 224 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 815.00 | | 1 474 815.00 | 1 474 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 255.00 | 2 227 659.00 | 1 718 596.00 | 3 946 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 604 800.00 | | | 1 604 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 480.00 | | | 160 480.00 |
DH Report à nouveau | -197 619.00 | | | -197 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 897.00 | | | -408 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 764.00 | | | 1 158 764.00 |
DP Provisions pour risques | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 971.00 | | | 262 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 564.00 | | | 128 564.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 172.00 | | | 464 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 596.00 | | | 1 718 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 049.00 | | | 396 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
FG Production vendue services | 664 424.00 | | 664 424.00 | 664 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 754.00 | | 666 754.00 | 666 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 660.00 | |
GE Autres charges | | | 19 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 482.00 | | | 102 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 281.00 | | | 1 011 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 179.00 | | | 1 420 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 897.00 | | | -408 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 773.00 | | 134 338.00 | 2 465 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 500.00 | 98 171.00 | 2 471 440.00 | 30 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 98 171.00 | 2 416 650.00 | 30 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 884.00 | | 133 437.00 | 2 411 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 240.00 | | 901.00 | 23 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 863.00 | 61 967.00 | 98 171.00 | 2 263 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 836.00 | 61 967.00 | 98 171.00 | 2 240 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 971.00 | 262 971.00 | | 262 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
UX Autres créances clients | 349 410.00 | 349 410.00 | | 349 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VB T. V. A. | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VC Groupe et associés | 572 478.00 | 572 478.00 | | 572 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 913.00 | 1 093 772.00 | 24 141.00 | 1 117 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 049.00 | 396 049.00 | | 396 049.00 |