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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 250.00 | 110 556.00 | 188 694.00 | 299 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 646.00 | 346 453.00 | 152 193.00 | 498 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 764.00 | 460 412.00 | 396 351.00 | 856 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 371.00 | 20 247.00 | 144 124.00 | 164 371.00 |
BZ Autres créances | 289 957.00 | | 289 957.00 | 289 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 159 786.00 | | 159 786.00 | 159 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 482.00 | 20 247.00 | 606 234.00 | 626 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 245.00 | 480 660.00 | 1 002 585.00 | 1 483 245.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 158.00 | 70 115.00 | | -35 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 753.00 | -105 273.00 | | -47 753.00 |
DL TOTAL (I) | 84 139.00 | 131 892.00 | | 84 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 767.00 | 117 905.00 | | 150 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 429.00 | 88 308.00 | | 92 429.00 |
EA Autres dettes | 576 922.00 | 576 079.00 | | 576 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 447.00 | 880 619.00 | | 918 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 585.00 | 1 012 511.00 | | 1 002 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 288.00 | | 1 572 288.00 | 1 572 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 288.00 | | 1 572 288.00 | 1 572 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 771.00 | 2 752.00 | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771.00 | 2 752.00 | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 771.00 | 80.00 | | -4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 019.00 | 1 389 145.00 | | 1 624 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 772.00 | 1 494 418.00 | | 1 671 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 753.00 | -105 273.00 | | -47 753.00 |