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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 162.00 | 157 162.00 | | 157 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 118.00 | 15 823.00 | 295.00 | 16 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 882.00 | 4 394.00 | 2 488.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 163.00 | 177 380.00 | 2 783.00 | 180 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 709.00 | 88 987.00 | 89 721.00 | 178 709.00 |
BZ Autres créances | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
CF Disponibilités | 318 571.00 | | 318 571.00 | 318 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 187.00 | 88 987.00 | 448 199.00 | 537 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 351.00 | 266 368.00 | 450 983.00 | 717 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DH Report à nouveau | 303 427.00 | 419 806.00 | | 303 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 363.00 | -116 379.00 | | -307 363.00 |
DL TOTAL (I) | 331 362.00 | 638 725.00 | | 331 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 20 731.00 | | 14 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 103.00 | 192 422.00 | | 83 103.00 |
EA Autres dettes | 14 052.00 | 11 115.00 | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 172.00 | 224 269.00 | | 111 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 983.00 | 883 076.00 | | 450 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | 118 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 409.00 | 1 084 345.00 | | 471 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 772.00 | 1 200 724.00 | | 778 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 363.00 | -116 379.00 | | -307 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 796.00 | 3 687.00 | 4 216.00 | 171 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 796.00 | 3 687.00 | 4 216.00 | 171 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 083.00 | 8 448.00 | 20 083.00 | 20 083.00 |
6T Sur comptes clients | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 071.00 | 8 448.00 | 20 083.00 | 109 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UX Autres créances clients | 178 709.00 | 178 709.00 | | 178 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
VP Divers | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 839.00 | 324 839.00 | | 324 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 172.00 | 111 172.00 | | 111 172.00 |