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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 555.00 | 271 716.00 | 2 839.00 | 274 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 771.00 | 352 483.00 | 97 289.00 | 449 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 318.00 | 320 302.00 | 24 016.00 | 344 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 010.00 | 944 501.00 | 200 509.00 | 1 145 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 382.00 | 28 705.00 | 156 678.00 | 185 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BT Marchandises | 756 170.00 | 235 076.00 | 521 094.00 | 756 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 495.00 | 23 510.00 | 1 215 984.00 | 1 239 495.00 |
BZ Autres créances | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 702.00 | 287 291.00 | 1 965 411.00 | 2 252 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 711.00 | 1 231 792.00 | 2 165 919.00 | 3 397 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 301 030.00 | 1 301 030.00 | | 1 301 030.00 |
DH Report à nouveau | -175 245.00 | -313 520.00 | | -175 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 024.00 | 138 274.00 | | -241 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 454.00 | 1 293 479.00 | | 1 052 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 388.00 | 40 120.00 | | 29 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 388.00 | 40 120.00 | | 29 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 707.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 366.00 | 43 328.00 | | 37 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 891.00 | 550 211.00 | | 520 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 788.00 | 80 400.00 | | 90 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
EA Autres dettes | 408 406.00 | 696 483.00 | | 408 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 077.00 | 1 392 129.00 | | 1 084 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 919.00 | 2 725 728.00 | | 2 165 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 711.00 | 1 348 801.00 | | 1 046 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 111 948.00 | | 5 111 948.00 | 5 111 948.00 |
FD Production vendue biens | 1 500 810.00 | | 1 500 810.00 | 1 500 810.00 |
FG Production vendue services | 181 207.00 | | 181 207.00 | 181 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 793 965.00 | | 6 793 965.00 | 6 793 965.00 |
FM Production stockée | | | -322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 099 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 151.00 | |
GE Autres charges | | | 18 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 297 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 675.00 | 10 628.00 | | 17 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 325.00 | 12 954.00 | | -8 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 919.00 | 1 529.00 | | 10 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | 16 484.00 | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 694.00 | 6 876.00 | | 39 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 226.00 | 7 150.00 | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 920.00 | 14 035.00 | | 43 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 326.00 | 2 448.00 | | -41 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 198.00 | 7 288 072.00 | | 7 102 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 343 222.00 | 7 149 798.00 | | 7 343 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 024.00 | 138 274.00 | | -241 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 816.00 | | 113 018.00 | 1 039 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 790.00 | 33 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 824.00 | 1 145 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 034.00 | 1 111 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 062.00 | | 109 172.00 | 1 006 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 754.00 | | 3 846.00 | 33 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 675.00 | 64 860.00 | 4 034.00 | 883 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 675.00 | 64 860.00 | 4 034.00 | 883 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 120.00 | | 10 732.00 | 40 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 428.00 | 263 781.00 | 254 428.00 | 254 428.00 |
6T Sur comptes clients | 38 894.00 | 14 596.00 | 29 980.00 | 38 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 322.00 | 282 377.00 | 288 408.00 | 293 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 442.00 | 282 377.00 | 299 140.00 | 333 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 151.00 | 288 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 226.00 | 10 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 891.00 | 520 891.00 | | 520 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 406.00 | 408 406.00 | | 408 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 619.00 | 1 211 619.00 | | 1 211 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VB T. V. A. | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VC Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VP Divers | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 013.00 | 1 298 203.00 | 33 810.00 | 1 332 013.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 711.00 | 1 046 711.00 | | 1 046 711.00 |