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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 863.00 | 12 532.00 | 331.00 | 12 863.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 619 387.00 | 435 313.00 | 184 073.00 | 619 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 975.00 | 86 844.00 | 29 131.00 | 115 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 597.00 | 534 689.00 | 295 907.00 | 830 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028 739.00 | | 3 028 739.00 | 3 028 739.00 |
BZ Autres créances | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CF Disponibilités | 6 582 823.00 | | 6 582 823.00 | 6 582 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 642 271.00 | | 9 642 271.00 | 9 642 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 868.00 | 534 689.00 | 9 938 179.00 | 10 472 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DG Autres réserves | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 310.00 | 145 998.00 | | 376 310.00 |
DL TOTAL (I) | 515 914.00 | 277 003.00 | | 515 914.00 |
DP Provisions pour risques | 65 937.00 | 27 793.00 | | 65 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 937.00 | 27 793.00 | | 65 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 305.00 | 188 386.00 | | 172 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 244.00 | 302 483.00 | | 95 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 406.00 | 41 425.00 | | 14 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 739.00 | 184 815.00 | | 239 739.00 |
EA Autres dettes | 8 834 635.00 | 8 298 018.00 | | 8 834 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 356 328.00 | 9 015 126.00 | | 9 356 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 938 179.00 | 9 319 923.00 | | 9 938 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 356 325.00 | 8 877 131.00 | | 9 356 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 486.00 | | 502 855.00 | 820 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 212.00 | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 744.00 | 830 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 532.00 | 735 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 511.00 | | 500 383.00 | 684 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 076.00 | | 2 472.00 | 43 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 532.00 | 35 576.00 | 14 419.00 | 513 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | 851.00 | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 851.00 | 34 725.00 | 14 419.00 | 501 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 305.00 | 172 305.00 | | 172 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 169 617.00 | 9 169 617.00 | | 9 169 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051 800.00 | 3 051 800.00 | | 3 051 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 784.00 | 3 059 448.00 | 2 336.00 | 3 061 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356 328.00 | 9 356 328.00 | | 9 356 328.00 |