| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 560.00 | 22 433.00 | 7 127.00 | 29 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 303 156.00 | | 1 303 156.00 | 1 303 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 997.00 | 22 433.00 | 2 288 564.00 | 2 310 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 145.00 | 4 629.00 | 75 516.00 | 80 145.00 |
BZ Autres créances | 329 482.00 | | 329 482.00 | 329 482.00 |
CF Disponibilités | 88 036.00 | | 88 036.00 | 88 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 799.00 | 4 629.00 | 493 170.00 | 497 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 796.00 | 27 062.00 | 2 781 735.00 | 2 808 796.00 |
CU Autres participations | 977 367.00 | | 977 367.00 | 977 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 616.00 | 371 616.00 | | 371 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 208 485.00 | 1 208 485.00 | | 1 208 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 932 602.00 | 582 880.00 | | 932 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 863.00 | 369 723.00 | | 22 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 566.00 | 2 736 703.00 | | 2 759 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 1 284.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 3 858.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 912.00 | 16 034.00 | | 17 912.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 168.00 | 21 688.00 | | 22 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 735.00 | 2 758 392.00 | | 2 781 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 168.00 | 21 688.00 | | 22 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 754.00 | 437 490.00 | | 51 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 891.00 | 67 768.00 | | 28 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 863.00 | 369 723.00 | | 22 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 874.00 | | 1 992 123.00 | 318 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 315.00 | | 1 992 123.00 | 289 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 579.00 | 3 960.00 | | 15 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 579.00 | 3 960.00 | | 15 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 586.00 | | 692.00 | 3 586.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586.00 | 4 629.00 | 692.00 | 3 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 586.00 | 4 629.00 | 692.00 | 3 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 629.00 | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VC Groupe et associés | 325 789.00 | 325 789.00 | | 325 789.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 677.00 | 409 763.00 | 915.00 | 410 677.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |