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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 691.00 | 27 837.00 | 11 854.00 | 39 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 159.00 | 31 202.00 | 12 957.00 | 44 159.00 |
060 Stock marchandises | 44 327.00 | 4 263.00 | 40 064.00 | 44 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 344.00 | 6 346.00 | 3 998.00 | 10 344.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 162 630.00 | | 162 630.00 | 162 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 129.00 | 10 610.00 | 209 519.00 | 220 129.00 |
110 Total général Actif | 264 288.00 | 41 812.00 | 222 476.00 | 264 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 112.00 | | | 324 112.00 |
214 Production vendue de biens – France | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 041.00 | | | 377 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 031.00 | | | 212 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 847.00 | | | -17 847.00 |
242 Autres charges externes. | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
252 Charges sociales | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 711.00 | | | 350 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |