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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
BN En cours de production de biens | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BT Marchandises | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 98 133.00 | | 98 133.00 | 98 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 871.00 | | 161 871.00 | 161 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 771.00 | 16 900.00 | 161 871.00 | 178 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 7 622.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
DH Report à nouveau | -28 121.00 | -30 713.00 | | -28 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 884.00 | 2 592.00 | | -2 884.00 |
DL TOTAL (I) | 104 127.00 | 96 634.00 | | 104 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 590.00 | 33 254.00 | | 31 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 4 494.00 | | 16 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 877.00 | 10 141.00 | | 5 877.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 743.00 | 47 889.00 | | 57 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 871.00 | 144 523.00 | | 161 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 234.00 | | 215 234.00 | 215 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 234.00 | | 215 234.00 | 215 234.00 |
FM Production stockée | | | -15.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 193.00 | | | -5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 219.00 | 183 059.00 | | 215 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 104.00 | 180 467.00 | | 218 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 884.00 | 2 592.00 | | -2 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 960.00 | 1 440.00 | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |