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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CF Disponibilités | 18 955 880.00 | | 18 955 880.00 | 18 955 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 966 256.00 | | 18 966 256.00 | 18 966 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 966 256.00 | | 18 966 256.00 | 18 966 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
DH Report à nouveau | 194 110.00 | 570 373.00 | | 194 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 966.00 | 23 738.00 | | 22 966.00 |
DL TOTAL (I) | 271 114.00 | 648 147.00 | | 271 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 335.00 | 396.00 | | 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 335.00 | 396.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 606 490.00 | 17 694 437.00 | | 15 606 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 566.00 | 5 952 260.00 | | 3 074 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 752.00 | 13 198.00 | | 13 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 694 808.00 | 23 659 894.00 | | 18 694 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 966 256.00 | 24 308 438.00 | | 18 966 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 773 636.00 | 21 907 621.00 | | 16 773 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 941.00 | | 204 941.00 | 204 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 941.00 | | 204 941.00 | 204 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 9 268.00 | | 8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 339.00 | 197 945.00 | | 205 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 373.00 | 174 208.00 | | 182 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 966.00 | 23 738.00 | | 22 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396.00 | 335.00 | 396.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | 335.00 | 396.00 | 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |