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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 296.00 | 186 236.00 | 28 060.00 | 214 296.00 |
AX Avances et acomptes | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 128.00 | 186 236.00 | 117 892.00 | 304 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
BZ Autres créances | 131 916.00 | | 131 916.00 | 131 916.00 |
CF Disponibilités | 5 689 590.00 | | 5 689 590.00 | 5 689 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 712.00 | | 5 895 712.00 | 5 895 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 840.00 | 186 236.00 | 6 013 604.00 | 6 199 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 058.00 | 248 058.00 | | 248 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 937.00 | 46 788.00 | | 51 937.00 |
DL TOTAL (I) | 343 995.00 | 338 846.00 | | 343 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 494.00 | 353 450.00 | | 361 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9 711.00 | -24 805.00 | | -9 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 862.00 | 60 033.00 | | 62 862.00 |
EA Autres dettes | 5 254 965.00 | 6 395 383.00 | | 5 254 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 669 610.00 | 6 784 060.00 | | 5 669 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 604.00 | 7 122 906.00 | | 6 013 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 679 321.00 | 6 808 866.00 | | 5 679 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 178 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923.00 | 163.00 | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 923.00 | 90.00 | | 6 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | 5 177.00 | | 17 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 706.00 | 1 105 501.00 | | 1 238 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 769.00 | 1 058 713.00 | | 1 186 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 937.00 | 46 788.00 | | 51 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 498.00 | | 12 630.00 | 291 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 932.00 | | | 82 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 551.00 | | 12 630.00 | 208 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 283.00 | 13 953.00 | | 172 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 283.00 | 13 953.00 | | 172 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254 965.00 | 5 254 965.00 | | 5 254 965.00 |
UX Autres créances clients | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VB T. V. A. | 128 031.00 | 128 031.00 | | 128 031.00 |
VI Groupe et associés | 361 822.00 | 361 822.00 | | 361 822.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 122.00 | 206 122.00 | | 206 122.00 |
VW T.V.A. | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 679 321.00 | 5 679 321.00 | | 5 679 321.00 |