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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AP Constructions | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 927.00 | 19 880.00 | 47.00 | 19 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 847.00 | 166 074.00 | 34 773.00 | 200 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 396.00 | 188 636.00 | 36 759.00 | 225 396.00 |
BT Marchandises | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 771.00 | 43 608.00 | 93 164.00 | 136 771.00 |
BZ Autres créances | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CF Disponibilités | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 990.00 | 43 608.00 | 136 382.00 | 179 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 386.00 | 232 244.00 | 173 142.00 | 405 386.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | | | 961.00 |
DG Autres réserves | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 505.00 | | | -20 505.00 |
DL TOTAL (I) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 072.00 | | | 98 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 601.00 | | | 143 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 142.00 | | | 173 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 157.00 | | | 131 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 552.00 | | 1 495 552.00 | 1 495 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 552.00 | | 1 495 552.00 | 1 495 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 271.00 | | | 1 498 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 775.00 | | | 1 518 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 505.00 | | | -20 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 941.00 | | 37 454.00 | 187 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 305.00 | | 37 450.00 | 185 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 4.00 | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 444.00 | 8 193.00 | | 180 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 742.00 | 8 193.00 | | 179 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 502.00 | 13 106.00 | | 30 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 502.00 | 13 106.00 | | 30 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 502.00 | 13 106.00 | | 30 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 255.00 | 14 811.00 | 12 444.00 | 27 255.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VP Divers | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 731.00 | 151 161.00 | 1 570.00 | 152 731.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 601.00 | 131 157.00 | 12 444.00 | 143 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
ST Autres comptes | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 243.00 | | | 109 243.00 |
ZE Dividendes | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 607.00 | | | 113 607.00 |