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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 030.00 | 50 668.00 | 363.00 | 51 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 051.00 | 42 946.00 | 2 105.00 | 45 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 293.00 | 102 761.00 | 5 532.00 | 108 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BN En cours de production de biens | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 969.00 | | 238 969.00 | 238 969.00 |
BZ Autres créances | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 442.00 | | 175 442.00 | 175 442.00 |
CF Disponibilités | 606 444.00 | | 606 444.00 | 606 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 377.00 | | 1 123 377.00 | 1 123 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 670.00 | 102 761.00 | 1 128 909.00 | 1 231 670.00 |
CU Autres participations | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 856 888.00 | 906 835.00 | | 856 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280.00 | 53.00 | | 8 280.00 |
DL TOTAL (I) | 920 168.00 | 961 888.00 | | 920 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 115.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 400.00 | 27 602.00 | | 38 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 171.00 | 108 686.00 | | 93 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 191.00 | 83 182.00 | | 54 191.00 |
EA Autres dettes | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 741.00 | 242 219.00 | | 208 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 909.00 | 1 204 107.00 | | 1 128 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 741.00 | 242 219.00 | | 208 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 495.00 | | 26.00 | 117 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 227.00 | 108 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 227.00 | 105 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039.00 | | 26.00 | 3 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 614.00 | 2 374.00 | 9 227.00 | 109 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 614.00 | 2 374.00 | 9 227.00 | 109 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 171.00 | 93 171.00 | | 93 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 969.00 | 238 969.00 | | 238 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 851.00 | 296 351.00 | 1 500.00 | 297 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 741.00 | 208 741.00 | | 208 741.00 |