| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 996.00 | 321 794.00 | 28 201.00 | 349 996.00 |
AH Fonds commercial | 6 196 301.00 | 3 850 161.00 | 2 346 140.00 | 6 196 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 826 528.00 | 14 480 107.00 | 346 421.00 | 14 826 528.00 |
AP Constructions | 488 078.00 | 488 078.00 | | 488 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 290.00 | 876 006.00 | 30 283.00 | 906 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 404 717.00 | 16 232 857.00 | 3 171 860.00 | 19 404 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 684 702.00 | | 684 702.00 | 684 702.00 |
BF Prêts | 2 245 480.00 | | 2 245 480.00 | 2 245 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 675 031.00 | 36 251 124.00 | 80 423 907.00 | 116 675 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 135 886.00 | 9 051 094.00 | 4 084 791.00 | 13 135 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 404 576.00 | 410 281.00 | 52 994 294.00 | 53 404 576.00 |
BZ Autres créances | 79 466 865.00 | | 79 466 865.00 | 79 466 865.00 |
CF Disponibilités | 1 631 606.00 | | 1 631 606.00 | 1 631 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 956 877.00 | | 23 956 877.00 | 23 956 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 595 812.00 | 9 461 376.00 | 162 134 436.00 | 171 595 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 270 844.00 | 45 712 500.00 | 242 558 343.00 | 288 270 844.00 |
CU Autres participations | 71 454 592.00 | | 71 454 592.00 | 71 454 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 240 000.00 | 16 240 000.00 | | 16 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 122 932.00 | 9 509 414.00 | | 12 122 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 772 878.00 | 21 605 407.00 | | 21 772 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 472 931.00 | 1 377 478.00 | | 1 472 931.00 |
DL TOTAL (I) | 53 232 741.00 | 50 356 301.00 | | 53 232 741.00 |
DP Provisions pour risques | 3 792 898.00 | 4 247 932.00 | | 3 792 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 723 435.00 | 7 087 614.00 | | 6 723 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 516 334.00 | 11 335 547.00 | | 10 516 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 117.00 | 237 575.00 | | 741 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 197 952.00 | 41 594 439.00 | | 57 197 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 181 192.00 | 35 809 479.00 | | 32 181 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 023 385.00 | | |
EA Autres dettes | 64 986 109.00 | 93 473 511.00 | | 64 986 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 680 919.00 | 21 619 928.00 | | 23 680 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 809 267.00 | 193 780 296.00 | | 178 809 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 558 343.00 | 255 472 145.00 | | 242 558 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 475 126.00 | | 25 475 126.00 | 25 475 126.00 |
FD Production vendue biens | 89 474 378.00 | | 89 474 378.00 | 89 474 378.00 |
FG Production vendue services | 126 706 414.00 | 6 894.00 | 126 713 308.00 | 126 706 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 655 919.00 | 6 894.00 | 241 662 814.00 | 241 655 919.00 |
FM Production stockée | | | -690 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 491 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 515 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 186 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 968 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 271 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 813 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 516 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 802 728.00 | |
GE Autres charges | | | 232 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 107 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 725 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 806 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 508 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 588 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 775.00 | 103 090.00 | | 19 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 036.00 | 103 090.00 | | 21 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 120.00 | 216 825.00 | | 105 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 072.00 | 312 278.00 | | 202 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 036.00 | -209 188.00 | | -181 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 365 677.00 | -7 134 820.00 | | -7 365 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 014 220.00 | 248 209 753.00 | | 263 014 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 241 342.00 | 226 604 345.00 | | 241 241 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 772 878.00 | 21 605 407.00 | | 21 772 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 412 544.00 | | 2 262 488.00 | 114 412 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 816 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 675 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 372 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 483 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 012 002.00 | | 360 825.00 | 21 012 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 794 230.00 | | 1 689 559.00 | 19 794 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 604 193.00 | | 212 105.00 | 73 604 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 592 158.00 | 808 805.00 | | 31 592 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 579 530.00 | 222 373.00 | | 14 579 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 010 509.00 | 586 433.00 | | 17 010 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 377 479.00 | 95 453.00 | | 1 377 479.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 335 547.00 | 4 849 973.00 | 5 669 186.00 | 11 335 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 694 931.00 | 155 230.00 | | 3 694 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 640 744.00 | 615 359.00 | 1 205 007.00 | 9 640 744.00 |
6T Sur comptes clients | 596 766.00 | 73 839.00 | 260 324.00 | 596 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 932 441.00 | 844 428.00 | 1 465 331.00 | 13 932 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 645 467.00 | 5 789 854.00 | 7 134 518.00 | 26 645 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 647 156.00 | 7 134 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 197 952.00 | 57 197 952.00 | | 57 197 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 881 145.00 | 13 881 145.00 | | 13 881 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 358 767.00 | 5 358 767.00 | | 5 358 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 702 487.00 | 36 234 290.00 | | 37 702 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 680 920.00 | 21 303 543.00 | 2 377 377.00 | 23 680 920.00 |
UP Prêts | 2 245 480.00 | | 2 245 480.00 | 2 245 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 226.00 | | 116 226.00 | 116 226.00 |
UX Autres créances clients | 53 402 423.00 | 53 402 423.00 | | 53 402 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 8 955 736.00 | 8 955 736.00 | | 8 955 736.00 |
VC Groupe et associés | 49 248 984.00 | 49 248 984.00 | | 49 248 984.00 |
VI Groupe et associés | 27 283 623.00 | 27 283 623.00 | | 27 283 623.00 |
VP Divers | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039 246.00 | 1 039 246.00 | | 1 039 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 125 040.00 | 21 125 040.00 | | 21 125 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 956 878.00 | 14 232 974.00 | 9 723 904.00 | 23 956 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 190 025.00 | 147 104 415.00 | 12 085 610.00 | 159 190 025.00 |
VW T.V.A. | 11 902 034.00 | 11 902 034.00 | | 11 902 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 068 150.00 | 174 222 577.00 | 2 377 377.00 | 178 068 150.00 |