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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 335.00 | 87 075.00 | 14 259.00 | 101 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 855.00 | 110 250.00 | 43 604.00 | 153 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BZ Autres créances | 987 253.00 | | 987 253.00 | 987 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 481 904.00 | | 481 904.00 | 481 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 536.00 | | 1 500 536.00 | 1 500 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 391.00 | 110 250.00 | 1 544 140.00 | 1 654 391.00 |
CU Autres participations | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 600.00 | 438 600.00 | | 438 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
DG Autres réserves | 700 071.00 | 693 466.00 | | 700 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 293.00 | 76 605.00 | | 30 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 031.00 | 1 545 738.00 | | 1 506 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 7 725.00 | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 387.00 | 22 935.00 | | 27 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 109.00 | 37 861.00 | | 38 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 140.00 | 1 583 599.00 | | 1 544 140.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 109.00 | 37 861.00 | | 38 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 516.00 | | 1 978.00 | 234 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 29 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 638.00 | 153 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 538.00 | 124 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 171.00 | | 1 878.00 | 205 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 345.00 | | 100.00 | 29 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 969.00 | 15 320.00 | 43 038.00 | 137 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 969.00 | 15 320.00 | 43 038.00 | 137 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VC Groupe et associés | 982 303.00 | 82 303.00 | 900 000.00 | 982 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 082.00 | 99 082.00 | 900 000.00 | 999 082.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 109.00 | 38 109.00 | 1.00 | 38 109.00 |