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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
AN Terrains | 489 645.00 | | 489 645.00 | 489 645.00 |
AP Constructions | 2 017 509.00 | 926 228.00 | 1 091 281.00 | 2 017 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 926.00 | 1 683 336.00 | 983 590.00 | 2 666 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 812.00 | 259 203.00 | 87 610.00 | 346 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 855.00 | 894.00 | 69 961.00 | 70 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 915.00 | 2 883 574.00 | 2 955 341.00 | 5 838 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 106.00 | | 571 106.00 | 571 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 853.00 | | 2 101 853.00 | 2 101 853.00 |
BZ Autres créances | 310 492.00 | | 310 492.00 | 310 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 151 370.00 | | 151 370.00 | 151 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 919.00 | | 3 199 919.00 | 3 199 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 834.00 | 2 883 574.00 | 6 155 260.00 | 9 038 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CU Autres participations | 229 630.00 | | 229 630.00 | 229 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 696.00 | 304 696.00 | | 304 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 696.00 | 304 696.00 | | 304 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 345 800.00 | 1 345 800.00 | | 1 345 800.00 |
DG Autres réserves | 2 749 664.00 | 2 749 664.00 | | 2 749 664.00 |
DH Report à nouveau | -369 825.00 | -380 827.00 | | -369 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 158.00 | 11 001.00 | | 5 158.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 189.00 | 4 335 031.00 | | 4 340 189.00 |
DP Provisions pour risques | 57 283.00 | 41 614.00 | | 57 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 283.00 | 41 614.00 | | 57 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 858.00 | 626 488.00 | | 482 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 148.00 | 899 144.00 | | 571 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 112.00 | 735 503.00 | | 585 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 773.00 | 89 425.00 | | 115 773.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 889.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 788.00 | 2 351 450.00 | | 1 757 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 260.00 | 6 728 096.00 | | 6 155 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 536 803.00 | | 5 536 803.00 | 5 536 803.00 |
FG Production vendue services | 653 648.00 | | 653 648.00 | 653 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 190 451.00 | | 6 190 451.00 | 6 190 451.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 516 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 669.00 | |
GE Autres charges | | | 11 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 178 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | 198 812.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 198 888.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 196 622.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 196 622.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 2 267.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 288.00 | 7 193 014.00 | | 6 192 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 130.00 | 7 182 013.00 | | 6 187 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 158.00 | 11 001.00 | | 5 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 451 497.00 | | 83 309.00 | 5 451 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 534 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 520 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437 584.00 | | 83 309.00 | 5 437 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 479.00 | | | 111 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 094.00 | 288 617.00 | | 2 594 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 180.00 | 288 617.00 | | 2 580 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 894.00 | | | 894.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 919.00 | | 1 305.00 | 42 919.00 |
6T Sur comptes clients | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 614.00 | 15 669.00 | | 41 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 508.00 | 15 669.00 | | 42 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 508.00 | 15 669.00 | | 42 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 112.00 | 585 112.00 | | 585 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 853.00 | 2 101 853.00 | | 2 101 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 112 987.00 | 112 987.00 | | 112 987.00 |
VC Groupe et associés | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 858.00 | 145 154.00 | 337 704.00 | 482 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 488.00 | 142 125.00 | 484 363.00 | 626 488.00 |
VI Groupe et associés | 571 148.00 | 571 148.00 | | 571 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 321.00 | 2 401 321.00 | | 2 401 321.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 789.00 | 1 420 085.00 | 337 704.00 | 1 757 789.00 |