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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AP Constructions | 48 119.00 | 43 121.00 | 4 998.00 | 48 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 851.00 | 101 172.00 | 679.00 | 101 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 624.00 | 26 569.00 | 9 055.00 | 35 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 600.00 | 171 987.00 | 23 613.00 | 195 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 318.00 | | 152 318.00 | 152 318.00 |
BN En cours de production de biens | 104 756.00 | | 104 756.00 | 104 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 095.00 | 30 622.00 | 649 473.00 | 680 095.00 |
BZ Autres créances | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CF Disponibilités | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 442.00 | 30 622.00 | 949 820.00 | 980 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 041.00 | 202 609.00 | 973 432.00 | 1 176 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 252 468.00 | 252 468.00 | | 252 468.00 |
DH Report à nouveau | -23 980.00 | -51 509.00 | | -23 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207.00 | 27 529.00 | | 3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 256 850.00 | 253 642.00 | | 256 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 309.00 | 203 699.00 | | 242 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 324.00 | 145 284.00 | | 125 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 530.00 | 243 648.00 | | 165 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 419.00 | 182 898.00 | | 183 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 583.00 | 775 528.00 | | 716 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 432.00 | 1 029 171.00 | | 973 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 659.00 | | 1 268 659.00 | 1 268 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 659.00 | | 1 268 659.00 | 1 268 659.00 |
FM Production stockée | | | -2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | 517.00 | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | 517.00 | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 898.00 | 2 583.00 | | -4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 891.00 | 1 535 254.00 | | 1 269 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 683.00 | 1 507 725.00 | | 1 266 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 207.00 | 27 529.00 | | 3 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 920.00 | 33 711.00 | | 14 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 993.00 | 607.00 | | 194 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 987.00 | 607.00 | | 184 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 024.00 | 7 963.00 | | 164 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 899.00 | 7 963.00 | | 162 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 530.00 | 165 530.00 | | 165 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 090.00 | 143 090.00 | | 143 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 219.00 | 36 547.00 | 62 672.00 | 99 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 113.00 | 703 788.00 | 2 326.00 | 706 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 583.00 | 653 911.00 | 62 672.00 | 716 583.00 |