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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 399.00 | 5 221.00 | 1 178.00 | 6 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 863.00 | 13 115.00 | 1 749.00 | 14 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 455.00 | 18 386.00 | 4 069.00 | 22 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 835.00 | | 85 835.00 | 85 835.00 |
BN En cours de production de biens | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 381.00 | 6 686.00 | 124 696.00 | 131 381.00 |
BZ Autres créances | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 208.00 | 6 686.00 | 373 523.00 | 380 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 663.00 | 25 071.00 | 377 592.00 | 402 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 120 303.00 | | | 120 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DL TOTAL (I) | 130 919.00 | | | 130 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 672.00 | | | 246 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 592.00 | | | 377 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 028.00 | | | 126 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 293.00 | | 1 190.00 | 22 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 22 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 21 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 017.00 | | 1 190.00 | 21 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 084.00 | 1 329.00 | 1 028.00 | 18 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | 83.00 | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 951.00 | 1 329.00 | 945.00 | 17 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 124 298.00 | 124 298.00 | | 124 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 390.00 | 19 967.00 | 28 423.00 | 48 390.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 393.00 | 186 970.00 | 7 424.00 | 194 393.00 |
VW T.V.A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 451.00 | 126 028.00 | 28 423.00 | 154 451.00 |