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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 441.00 | 4 440.00 | 1.00 | 4 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 687.00 | 121 697.00 | 33 990.00 | 155 687.00 |
040 Immobilisations financières | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 909.00 | 126 137.00 | 66 772.00 | 192 909.00 |
060 Stock marchandises | 65 177.00 | 33 557.00 | 31 621.00 | 65 177.00 |
072 Créances – Autres | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
084 Disponibilités | 131 075.00 | | 131 075.00 | 131 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 131.00 | 33 557.00 | 234 574.00 | 268 131.00 |
110 Total général Actif | 461 040.00 | 159 693.00 | 301 346.00 | 461 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 230 369.00 | 254 694.00 | | 230 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 600.00 | 1 738.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 975.00 | 256 437.00 | | 231 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 375.00 | 70 207.00 | | 60 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 248.00 | 4 274.00 | | 6 248.00 |
242 Autres charges externes. | 74 203.00 | 75 108.00 | | 74 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | 3 603.00 | | 4 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 342.00 | 46 478.00 | | 28 342.00 |
252 Charges sociales | 3 635.00 | 9 321.00 | | 3 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 028.00 | 16 072.00 | | 16 028.00 |
256 Dotations aux provisions | 299.00 | 8 369.00 | | 299.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 803.00 | 233 436.00 | | 193 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 172.00 | 23 001.00 | | 38 172.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | 389.00 | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 53.00 | 681.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 3 135.00 | | 5 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 805.00 | 19 657.00 | | 32 805.00 |