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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 3 084.00 | 1 326.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 037.00 | 590 013.00 | 21 023.00 | 611 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 335.00 | 46 505.00 | 45 831.00 | 92 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 936.00 | 639 602.00 | 76 334.00 | 715 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 908.00 | | 222 908.00 | 222 908.00 |
BZ Autres créances | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 305 603.00 | | 305 603.00 | 305 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 142.00 | | 559 142.00 | 559 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 078.00 | 639 602.00 | 635 476.00 | 1 275 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 656.00 | 219 965.00 | | 238 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 323.00 | 18 691.00 | | 82 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
DL TOTAL (I) | 362 998.00 | 247 042.00 | | 362 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 463.00 | 176 679.00 | | 148 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 249.00 | 76 967.00 | | 66 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 765.00 | 31 491.00 | | 57 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 477.00 | 285 137.00 | | 272 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 476.00 | 532 179.00 | | 635 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 436.00 | 136 723.00 | | 152 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 494.00 | | 29 442.00 | 686 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 950.00 | | 29 422.00 | 673 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | 20.00 | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 512.00 | 17 091.00 | | 622 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 1 470.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 897.00 | 15 621.00 | | 620 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 222 908.00 | 222 908.00 | | 222 908.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 463.00 | 28 422.00 | 115 182.00 | 148 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 264.00 | 226 244.00 | 20.00 | 226 264.00 |
VW T.V.A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 477.00 | 152 436.00 | 115 182.00 | 272 477.00 |