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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 364.00 | 85 101.00 | 2 263.00 | 87 364.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 9 459.00 | 8 893.00 | 566.00 | 9 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 125.00 | 74 667.00 | 2 458.00 | 77 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 137.00 | 168 851.00 | 115 287.00 | 284 137.00 |
BP En cours de production de services | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 219.00 | 20 975.00 | 75 244.00 | 96 219.00 |
BZ Autres créances | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 506.00 | 20 975.00 | 105 531.00 | 126 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 643.00 | 189 826.00 | 220 817.00 | 410 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
DL TOTAL (I) | 150 276.00 | | | 150 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 817.00 | | | 220 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 315.00 | | 283 315.00 | 283 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 315.00 | | 283 315.00 | 283 315.00 |
FM Production stockée | | | -17 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 116.00 | | | -9 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 754.00 | | | 265 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 985.00 | | | 246 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 175.00 | 8 800.00 | | 12 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 175.00 | 8 800.00 | | 12 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 175.00 | 8 800.00 | | 12 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 586.00 | 81 451.00 | 25 135.00 | 106 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 541.00 | 67 461.00 | 3 080.00 | 70 541.00 |