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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 18 818.00 | 1 703.00 | 17 115.00 | 18 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 787.00 | 290 787.00 | | 290 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 859.00 | 106 085.00 | 7 774.00 | 113 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 481.00 | 971 258.00 | 99 223.00 | 1 070 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 547.00 | | 644 547.00 | 644 547.00 |
BN En cours de production de biens | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 120.00 | | 711 120.00 | 711 120.00 |
BT Marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 079.00 | | 2 152 079.00 | 2 152 079.00 |
BZ Autres créances | 1 044 977.00 | 89 530.00 | 955 447.00 | 1 044 977.00 |
CF Disponibilités | 147 877.00 | | 147 877.00 | 147 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 500.00 | 89 530.00 | 4 739 969.00 | 4 829 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 980.00 | 1 060 788.00 | 4 839 192.00 | 5 899 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 602 468.00 | 534 064.00 | 68 404.00 | 602 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DG Autres réserves | 216 398.00 | 6 757.00 | | 216 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 255.00 | 209 641.00 | | 76 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 40 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 648 398.00 | 1 612 263.00 | | 1 648 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 997.00 | 950 780.00 | | 886 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 600 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 129.00 | 23 754.00 | | 692 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 225.00 | 1 369 538.00 | | 1 032 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 073.00 | 304 254.00 | | 344 073.00 |
EA Autres dettes | 35 371.00 | 132 400.00 | | 35 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 190 795.00 | 3 388 115.00 | | 3 190 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 192.00 | 5 000 377.00 | | 4 839 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 931.00 | 2 286 874.00 | | 2 323 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
FD Production vendue biens | 2 967 426.00 | 661 005.00 | 3 628 431.00 | 2 967 426.00 |
FG Production vendue services | 459 028.00 | 19 372.00 | 478 400.00 | 459 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 899.00 | 680 377.00 | 4 123 276.00 | 3 442 899.00 |
FM Production stockée | | | 36 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 708.00 | 131 589.00 | | 125 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 120.00 | 344 278.00 | | 40 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 828.00 | 475 867.00 | | 165 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 039.00 | 192 029.00 | | 316 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 945.00 | 11 914.00 | | 108 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 983.00 | 203 943.00 | | 424 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 156.00 | 271 923.00 | | -259 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 204 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 111.00 | 7 850 177.00 | | 4 425 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 856.00 | 7 640 536.00 | | 4 348 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 255.00 | 209 641.00 | | 76 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 259.00 | | 9 303.00 | 1 767 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602 468.00 | | | 602 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 5 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 081.00 | 1 070 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 602 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 38 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 329.00 | 423 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 490.00 | | 9 303.00 | 1 114 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 850.00 | 139 492.00 | 596 084.00 | 1 427 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 629.00 | 122 435.00 | | 411 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 144.00 | 117.00 | 3 643.00 | 42 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 077.00 | 16 939.00 | 592 441.00 | 974 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 854.00 | | 49 324.00 | 138 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 854.00 | | 49 324.00 | 138 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 225.00 | 1 032 225.00 | | 1 032 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 575.00 | 98 575.00 | | 98 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 079.00 | 2 152 079.00 | | 2 152 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
VC Groupe et associés | 624 015.00 | 624 015.00 | | 624 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 756.00 | 218 892.00 | 166 864.00 | 385 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VP Divers | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 638.00 | 262 638.00 | | 262 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 286.00 | 3 217 286.00 | | 3 217 286.00 |
VW T.V.A. | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 666.00 | 1 631 802.00 | 366 864.00 | 1 998 666.00 |