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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 2 078.00 | 1 712.00 | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 893.00 | 14 144.00 | 1 750.00 | 15 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 008.00 | 16 539.00 | 39 469.00 | 56 008.00 |
BT Marchandises | 87 364.00 | 12 197.00 | 75 167.00 | 87 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BZ Autres créances | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CF Disponibilités | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 552.00 | 12 197.00 | 159 355.00 | 171 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 560.00 | 28 736.00 | 198 824.00 | 227 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 142.00 | -954.00 | | 27 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 605.00 | 28 096.00 | | 14 605.00 |
DL TOTAL (I) | 44 434.00 | 29 829.00 | | 44 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 916.00 | 35 084.00 | | 28 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 097.00 | 48 322.00 | | 49 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 929.00 | 39 832.00 | | 62 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 335.00 | 14 695.00 | | 12 335.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 60 065.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 390.00 | 197 997.00 | | 154 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 824.00 | 227 826.00 | | 198 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 853.00 | 169 164.00 | | 131 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 792.00 | | 394 792.00 | 394 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 792.00 | | 394 792.00 | 394 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 657.00 | 2 992.00 | | 6 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | 374.00 | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 4 674.00 | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 977.00 | 389 622.00 | | 394 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 371.00 | 361 526.00 | | 380 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 605.00 | 28 096.00 | | 14 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 491.00 | | 3 517.00 | 52 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 566.00 | | 2 050.00 | 37 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 744.00 | | 1 467.00 | 14 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 802.00 | 737.00 | | 15 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 338.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 062.00 | 399.00 | | 14 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 644.00 | 1 553.00 | | 10 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 644.00 | 1 553.00 | | 10 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 644.00 | 1 553.00 | | 10 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 863.00 | 6 327.00 | 22 537.00 | 28 863.00 |
VI Groupe et associés | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VP Divers | 534.00 | | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 390.00 | 131 853.00 | 22 537.00 | 154 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |