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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 030.00 | | 134 030.00 | 134 030.00 |
AP Constructions | 1 217 370.00 | 756 580.00 | 460 789.00 | 1 217 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 805.00 | 3 073.00 | 6 731.00 | 9 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 153.00 | 20 518.00 | 18 635.00 | 39 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 358.00 | 780 171.00 | 2 696 187.00 | 3 476 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
BZ Autres créances | 192 803.00 | | 192 803.00 | 192 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 013 968.00 | | 1 013 968.00 | 1 013 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 901.00 | | 1 335 901.00 | 1 335 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 259.00 | 780 171.00 | 4 032 088.00 | 4 812 259.00 |
CU Autres participations | 2 076 000.00 | | 2 076 000.00 | 2 076 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 880 885.00 | | | 2 880 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 098.00 | | | 225 098.00 |
DK Provisions réglementées | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 278.00 | | | 3 592 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 926.00 | | | 178 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 506.00 | | | 168 506.00 |
EA Autres dettes | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 809.00 | | | 439 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 088.00 | | | 4 032 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 894.00 | | | 318 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 102.00 | | 136 102.00 | 136 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 102.00 | | 136 102.00 | 136 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 392.00 | | | 344 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 261.00 | | | 679 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 163.00 | | | 454 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 098.00 | | | 225 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UX Autres créances clients | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VC Groupe et associés | 186 899.00 | 186 899.00 | | 186 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 122.00 | 57 207.00 | 120 915.00 | 178 122.00 |
VI Groupe et associés | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 933.00 | 281 933.00 | | 281 933.00 |
VW T.V.A. | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 809.00 | 318 894.00 | 120 915.00 | 439 809.00 |