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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 452.00 | 35 853.00 | 7 599.00 | 43 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 2 329.00 | 929.00 | 3 258.00 |
AN Terrains | 637 708.00 | 9 850.00 | 627 858.00 | 637 708.00 |
AP Constructions | 10 958 436.00 | 8 734 521.00 | 2 223 915.00 | 10 958 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 971.00 | 1 056 876.00 | 84 095.00 | 1 140 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 386.00 | 117 965.00 | 27 421.00 | 145 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 934 721.00 | 9 957 393.00 | 2 977 328.00 | 12 934 721.00 |
BT Marchandises | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 566.00 | 58 471.00 | 23 095.00 | 81 566.00 |
BZ Autres créances | 6 087 603.00 | | 6 087 603.00 | 6 087 603.00 |
CF Disponibilités | 685 123.00 | | 685 123.00 | 685 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 879 723.00 | 58 471.00 | 6 821 252.00 | 6 879 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 814 444.00 | 10 015 864.00 | 9 798 580.00 | 19 814 444.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 583 794.00 | 5 583 794.00 | | 5 583 794.00 |
DH Report à nouveau | -3 854.00 | -287 937.00 | | -3 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 362.00 | 284 083.00 | | 739 362.00 |
DK Provisions réglementées | 2 019 860.00 | 1 033 092.00 | | 2 019 860.00 |
DL TOTAL (I) | 8 449 161.00 | 6 723 031.00 | | 8 449 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 253.00 | 905 161.00 | | 435 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 044.00 | 15 000.00 | | 163 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 519.00 | 197 753.00 | | 336 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 706.00 | 141 369.00 | | 223 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
EA Autres dettes | 186 154.00 | 253 587.00 | | 186 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 418.00 | 1 512 870.00 | | 1 349 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 798 580.00 | 8 235 901.00 | | 9 798 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 639.00 | | 408 639.00 | 408 639.00 |
FG Production vendue services | 2 719 537.00 | | 2 719 537.00 | 2 719 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 176.00 | | 3 128 176.00 | 3 128 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 557.00 | |
GE Autres charges | | | 64 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 810.00 | 16 545.00 | | 155 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519 753.00 | 93 945.00 | | 1 519 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516 325.00 | 267 220.00 | | 516 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191 888.00 | 377 710.00 | | 2 191 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503 093.00 | 86 954.00 | | 1 503 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584 787.00 | 86 954.00 | | 1 584 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 101.00 | 290 755.00 | | 607 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 442.00 | -3 398.00 | | 151 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 558.00 | 2 876 387.00 | | 5 488 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 197.00 | 2 592 304.00 | | 4 749 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 362.00 | 284 083.00 | | 739 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 040 929.00 | | 314 047.00 | 13 040 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 428.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 689.00 | 270 566.00 | 12 934 721.00 | 149 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 689.00 | 189 138.00 | 12 888 012.00 | 149 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 912 792.00 | | 314 047.00 | 12 912 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 587 975.00 | 558 557.00 | 189 138.00 | 9 587 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 796.00 | 9 386.00 | | 28 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 559 179.00 | 549 171.00 | 189 138.00 | 9 559 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 033 092.00 | 1 503 093.00 | 516 325.00 | 1 033 092.00 |
6T Sur comptes clients | 68 423.00 | | 9 952.00 | 68 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 606.00 | | 91 135.00 | 149 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 697.00 | 1 503 093.00 | 607 460.00 | 1 182 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 519.00 | 336 519.00 | | 336 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 154.00 | 186 154.00 | | 186 154.00 |
UX Autres créances clients | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
VB T. V. A. | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
VC Groupe et associés | 4 307 033.00 | 4 307 033.00 | | 4 307 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 253.00 | 435 253.00 | | 435 253.00 |
VI Groupe et associés | 148 044.00 | 148 044.00 | | 148 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 385.00 | 1 711 385.00 | | 1 711 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 186 019.00 | 6 115 859.00 | 70 160.00 | 6 186 019.00 |
VW T.V.A. | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 418.00 | 1 334 418.00 | | 1 349 418.00 |