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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
AH Fonds commercial | 158 540.00 | | 158 540.00 | 158 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 080.00 | 69 405.00 | 21 674.00 | 91 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 136.00 | 480 823.00 | 84 312.00 | 565 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 413.00 | 567 564.00 | 283 850.00 | 851 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 808.00 | | 427 808.00 | 427 808.00 |
BT Marchandises | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 191.00 | | 2 356 191.00 | 2 356 191.00 |
BZ Autres créances | 839 784.00 | | 839 784.00 | 839 784.00 |
CF Disponibilités | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 721.00 | | 3 792 721.00 | 3 792 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 134.00 | 567 564.00 | 4 076 571.00 | 4 644 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 723 381.00 | 1 723 381.00 | | 1 723 381.00 |
DH Report à nouveau | 143 262.00 | 403 511.00 | | 143 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 895.00 | 239 751.00 | | 332 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 233.00 | 2 534 338.00 | | 2 367 233.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781.00 | 23 409.00 | | 2 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 837.00 | 572 301.00 | | 712 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 017.00 | 507 451.00 | | 410 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 702.00 | 358 927.00 | | 433 702.00 |
EA Autres dettes | | 1 359.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 559 338.00 | 1 557 539.00 | | 1 559 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 571.00 | 4 171 877.00 | | 4 076 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 338.00 | 1 557 539.00 | | 1 559 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 781.00 | 23 409.00 | | 2 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 366.00 | | 1 619 366.00 | 1 619 366.00 |
FG Production vendue services | 4 216 611.00 | | 4 216 611.00 | 4 216 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 977.00 | | 5 835 977.00 | 5 835 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 21 466.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 21 466.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | 5 054.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 46 772.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | -25 307.00 | | 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 858.00 | 58 385.00 | | 88 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 994.00 | 110 068.00 | | 128 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 239.00 | 4 963 457.00 | | 5 964 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 344.00 | 4 723 706.00 | | 5 631 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 895.00 | 239 751.00 | | 332 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 492.00 | | 21 682.00 | 907 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 761.00 | 851 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 761.00 | 656 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 876.00 | | | 175 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 944.00 | | 21 032.00 | 712 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 673.00 | | 650.00 | 18 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 146.00 | 70 142.00 | 75 724.00 | 573 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 729.00 | 606.00 | | 16 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 417.00 | 69 536.00 | 75 724.00 | 556 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 108.00 | 125 108.00 | | 125 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 191.00 | 2 356 191.00 | | 2 356 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 187 812.00 | 187 812.00 | | 187 812.00 |
VC Groupe et associés | 508 068.00 | 508 068.00 | | 508 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 017.00 | 410 017.00 | | 410 017.00 |
VI Groupe et associés | 607 173.00 | 607 173.00 | | 607 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 662.00 | 3 111 339.00 | 19 323.00 | 3 130 662.00 |
VW T.V.A. | 165 304.00 | 165 304.00 | | 165 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 674.00 | 1 453 674.00 | | 1 453 674.00 |