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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 378.00 | 121.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 11 668.00 | 11 493.00 | 175.00 | 11 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 133.00 | 78 927.00 | 3 206.00 | 82 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 375.00 | 443 502.00 | 10 872.00 | 454 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 139.00 | 534 302.00 | 31 836.00 | 566 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BZ Autres créances | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CF Disponibilités | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 085.00 | 534 302.00 | 105 783.00 | 640 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
DH Report à nouveau | -42 193.00 | -55 571.00 | | -42 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 528.00 | 13 377.00 | | -9 528.00 |
DL TOTAL (I) | 18 808.00 | 28 336.00 | | 18 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 978.00 | 14 748.00 | | 12 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | 5 751.00 | | 7 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 372.00 | 14 557.00 | | 20 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 662.00 | 56 514.00 | | 45 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 974.00 | 91 571.00 | | 86 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 783.00 | 119 908.00 | | 105 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 040.00 | | 321 040.00 | 321 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 040.00 | | 321 040.00 | 321 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 262.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 262.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 32.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 32.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 230.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 969.00 | -2 580.00 | | -3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 476.00 | 337 314.00 | | 325 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 004.00 | 323 936.00 | | 335 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 528.00 | 13 377.00 | | -9 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 188.00 | | 951.00 | 565 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 227.00 | | 951.00 | 547 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 461.00 | 3 841.00 | | 530 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 082.00 | 3 841.00 | | 530 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
VI Groupe et associés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 719.00 | 54 063.00 | 13 657.00 | 67 719.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |