| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 593.00 | 244 710.00 | 883.00 | 245 593.00 |
AH Fonds commercial | 11 359 181.00 | | 11 359 181.00 | 11 359 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 104.00 | 7 844.00 | 781 260.00 | 789 104.00 |
AP Constructions | 27 646.00 | 25 939.00 | 1 707.00 | 27 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 232.00 | 2 974 989.00 | 186 243.00 | 3 161 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 730.00 | 905 512.00 | 115 218.00 | 1 020 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 232.00 | | 265 232.00 | 265 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 119 470.00 | 4 160 987.00 | 16 958 483.00 | 21 119 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 903.00 | | 527 903.00 | 527 903.00 |
BT Marchandises | 2 823 413.00 | | 2 823 413.00 | 2 823 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081 072.00 | 568 392.00 | 4 512 680.00 | 5 081 072.00 |
BZ Autres créances | 2 995 014.00 | | 2 995 014.00 | 2 995 014.00 |
CF Disponibilités | 3 880 009.00 | | 3 880 009.00 | 3 880 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 437.00 | | 481 437.00 | 481 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 788 847.00 | 568 392.00 | 15 220 455.00 | 15 788 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 908 317.00 | 4 729 379.00 | 32 178 938.00 | 36 908 317.00 |
CU Autres participations | 4 248 760.00 | | 4 248 760.00 | 4 248 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 500 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 928 831.00 | 4 881 710.00 | | 2 928 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 637 672.00 | -1 836 498.00 | | -2 637 672.00 |
DK Provisions réglementées | 42 049.00 | 21 169.00 | | 42 049.00 |
DL TOTAL (I) | 7 383 208.00 | 3 616 382.00 | | 7 383 208.00 |
DP Provisions pour risques | 64 541.00 | 84 913.00 | | 64 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 541.00 | 84 913.00 | | 64 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 381.00 | 256.00 | | 381.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 501.00 | | | 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716 881.00 | 4 699 624.00 | | 4 716 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877 486.00 | 11 574 458.00 | | 5 877 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 582.00 | 47 916.00 | | 15 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 542 799.00 | 10 014 317.00 | | 11 542 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368 060.00 | 2 538 798.00 | | 2 368 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146 420.00 | | |
EA Autres dettes | 126 538.00 | 464 803.00 | | 126 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 962.00 | 89 209.00 | | 82 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 731 189.00 | 29 575 800.00 | | 24 731 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 178 938.00 | 33 277 095.00 | | 32 178 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 650 795.00 | 25 173 649.00 | | 14 650 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 477 760.00 | | 44 477 760.00 | 44 477 760.00 |
FG Production vendue services | 3 062 826.00 | | 3 062 826.00 | 3 062 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 540 586.00 | | 47 540 586.00 | 47 540 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 467 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 142 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 538 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 558.00 | |
GE Autres charges | | | 30 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 515 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 047 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 504 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 692.00 | 2 349.00 | | 24 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 180.00 | 2 750.00 | | 34 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 872.00 | 14 137.00 | | 58 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 634.00 | 359 258.00 | | 135 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 880.00 | 20 900.00 | | 20 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 948.00 | 380 158.00 | | 191 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 076.00 | -366 022.00 | | -133 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 528 541.00 | 52 575 425.00 | | 48 528 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 166 213.00 | 54 411 923.00 | | 51 166 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 637 672.00 | -1 836 498.00 | | -2 637 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 225 091.00 | | 80 539.00 | 21 225 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 4 513 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 160.00 | 21 119 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 393 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 211.00 | 4 209 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 393 878.00 | | | 12 393 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 321 818.00 | | 71 000.00 | 4 321 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507 402.00 | | 9 539.00 | 4 507 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 744.00 | 185 019.00 | 147 776.00 | 4 123 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | 194.00 | | 1 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 743.00 | 811.00 | | 251 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 202.00 | 184 014.00 | 147 776.00 | 3 870 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 169.00 | 20 880.00 | | 21 169.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 913.00 | 60 558.00 | 80 930.00 | 84 913.00 |
6T Sur comptes clients | 633 981.00 | 19 907.00 | 85 497.00 | 633 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 981.00 | 19 907.00 | 85 497.00 | 633 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 063.00 | 101 345.00 | 166 427.00 | 740 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 465.00 | 170 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 554 339.00 | 16 285.00 | 5 538 054.00 | 5 554 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 542 799.00 | 11 542 799.00 | | 11 542 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 397.00 | 764 397.00 | | 764 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 172.00 | 653 172.00 | | 653 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 538.00 | 126 538.00 | | 126 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 232.00 | | 265 232.00 | 265 232.00 |
UX Autres créances clients | 4 438 458.00 | 4 438 458.00 | | 4 438 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 298.00 | 115 298.00 | | 115 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642 613.00 | 642 613.00 | | 642 613.00 |
VB T. V. A. | 2 031 193.00 | 2 031 193.00 | | 2 031 193.00 |
VC Groupe et associés | 550 562.00 | 550 562.00 | | 550 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 716 881.00 | 174 541.00 | 4 542 340.00 | 4 716 881.00 |
VI Groupe et associés | 323 146.00 | 323 146.00 | | 323 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
VP Divers | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 411.00 | 259 411.00 | | 259 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 437.00 | 481 437.00 | | 481 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 822 754.00 | 8 557 522.00 | 265 232.00 | 8 822 754.00 |
VW T.V.A. | 916 086.00 | 916 086.00 | | 916 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 715 608.00 | 14 635 214.00 | 10 080 394.00 | 24 715 608.00 |