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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 421.00 | 2 653.00 | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 289.00 | 8 084.00 | 3 204.00 | 11 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 003.00 | 59 558.00 | 8 445.00 | 68 003.00 |
BT Marchandises | 919 168.00 | | 919 168.00 | 919 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 171.00 | | 210 171.00 | 210 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 483.00 | 2 444.00 | 273 038.00 | 275 483.00 |
BZ Autres créances | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CF Disponibilités | 165 194.00 | | 165 194.00 | 165 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 502.00 | | 162 502.00 | 162 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 119.00 | 2 444.00 | 1 752 674.00 | 1 755 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 122.00 | 62 002.00 | 1 761 119.00 | 1 823 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
CU Autres participations | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 40 280.00 | 29 781.00 | | 40 280.00 |
DH Report à nouveau | 279 137.00 | 279 137.00 | | 279 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 056.00 | 10 498.00 | | 56 056.00 |
DL TOTAL (I) | 400 629.00 | 344 572.00 | | 400 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 985.00 | 111 172.00 | | 121 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 44 252.00 | | 2 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 311.00 | 36 200.00 | | 26 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 523.00 | 274 222.00 | | 398 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 735.00 | 120 831.00 | | 163 735.00 |
EA Autres dettes | 184 368.00 | 117 981.00 | | 184 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 500.00 | 28 600.00 | | 463 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 490.00 | 733 260.00 | | 1 360 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 119.00 | 1 077 833.00 | | 1 761 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 443.00 | | 2 529 443.00 | 2 529 443.00 |
FD Production vendue biens | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
FG Production vendue services | 128 338.00 | | 128 338.00 | 128 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 467.00 | | 2 660 467.00 | 2 660 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 71 261.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 143.00 | -3 722.00 | | -1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | 754.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -537.00 | -2 967.00 | | -537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | 74 228.00 | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | 1 196.00 | | 13 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 242.00 | 2 177 995.00 | | 2 663 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 187.00 | 2 167 497.00 | | 2 607 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 056.00 | 10 498.00 | | 56 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 084.00 | 400 084.00 | | 400 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 368.00 | 184 368.00 | | 184 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 500.00 | 463 500.00 | | 463 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 272 550.00 | 272 550.00 | | 272 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 331.00 | 16 635.00 | 23 695.00 | 40 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 502.00 | 162 502.00 | | 162 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 978.00 | 459 212.00 | 3 766.00 | 462 978.00 |
VW T.V.A. | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 739.00 | 1 312 043.00 | 23 695.00 | 1 335 739.00 |