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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 789.00 | 14 366.00 | 3 423.00 | 17 789.00 |
AN Terrains | 828 715.00 | | 828 715.00 | 828 715.00 |
AP Constructions | 5 010 200.00 | 4 725 444.00 | 284 756.00 | 5 010 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222 743.00 | 2 992 291.00 | 230 451.00 | 3 222 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 318 403.00 | 3 360 759.00 | 957 644.00 | 4 318 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 368.00 | | 210 368.00 | 210 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 612 305.00 | 11 092 861.00 | 2 519 444.00 | 13 612 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 418.00 | | 202 418.00 | 202 418.00 |
BN En cours de production de biens | 436 417.00 | 28 500.00 | 407 917.00 | 436 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 294 350.00 | 1 109 753.00 | 10 184 597.00 | 11 294 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 797.00 | 253 695.00 | 2 072 101.00 | 2 325 797.00 |
BZ Autres créances | 2 603 060.00 | | 2 603 060.00 | 2 603 060.00 |
CF Disponibilités | 132 710.00 | | 132 710.00 | 132 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 023 395.00 | 1 391 948.00 | 15 631 447.00 | 17 023 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 635 701.00 | 12 484 810.00 | 18 150 891.00 | 30 635 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 700.00 | 228 700.00 | | 228 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 219 653.00 | 10 261 234.00 | | 10 219 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 712.00 | -41 580.00 | | 400 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 297 048.00 | 1 060 593.00 | | 1 297 048.00 |
DL TOTAL (I) | 14 433 113.00 | 13 795 946.00 | | 14 433 113.00 |
DP Provisions pour risques | 863 980.00 | 897 181.00 | | 863 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 861.00 | 206 542.00 | | 164 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 028 841.00 | 1 103 723.00 | | 1 028 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 118.00 | 1 536 559.00 | | 49 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 885 260.00 | 2 561 625.00 | | 1 885 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 195.00 | 501 991.00 | | 406 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 309.00 | 228 023.00 | | 342 309.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | 6 078.00 | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 935.00 | 4 834 279.00 | | 2 688 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 150 891.00 | 19 733 949.00 | | 18 150 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 666 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 666 696.00 | |
FM Production stockée | | | 395 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 576.00 | 175 380.00 | | 38 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 566.00 | 213 554.00 | | 168 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 142.00 | 388 934.00 | | 207 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 119 851.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 820.00 | 451 021.00 | | 371 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 985.00 | 590 875.00 | | 371 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 843.00 | -201 941.00 | | -164 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 269.00 | -72 025.00 | | 104 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 762.00 | 4 335 430.00 | | 3 795 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 050.00 | 4 377 010.00 | | 3 395 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 712.00 | -41 581.00 | | 400 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 664 405.00 | | 422 933.00 | 13 664 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 007.00 | 272 026.00 | 13 612 306.00 | 203 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 007.00 | 272 026.00 | 13 590 432.00 | 203 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 642 531.00 | | 422 933.00 | 13 642 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 099 441.00 | 265 902.00 | 272 482.00 | 11 099 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 1 824.00 | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 086 899.00 | 264 078.00 | 272 482.00 | 11 086 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060 593.00 | 236 455.00 | | 1 060 593.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103 724.00 | 139 183.00 | 214 065.00 | 1 103 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 753 231.00 | 385 022.00 | | 753 231.00 |
6T Sur comptes clients | 252 360.00 | 1 336.00 | | 252 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 592.00 | 386 357.00 | | 1 005 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169 908.00 | 761 996.00 | 214 065.00 | 3 169 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 175.00 | 45 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 820.00 | 168 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 195.00 | 406 195.00 | | 406 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 010.00 | 2 035 010.00 | | 2 035 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 788.00 | 290 788.00 | | 290 788.00 |
VB T. V. A. | 196 732.00 | 196 732.00 | | 196 732.00 |
VC Groupe et associés | 2 339 829.00 | 2 339 829.00 | | 2 339 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942 670.00 | 4 938 651.00 | 4 019.00 | 4 942 670.00 |
VW T.V.A. | 157 219.00 | 157 219.00 | | 157 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 676.00 | 803 676.00 | | 803 676.00 |