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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 966.00 | 3 093.00 | 873.00 | 3 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 468.00 | 5 095.00 | 2 373.00 | 7 468.00 |
BT Marchandises | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 280.00 | | 412 280.00 | 412 280.00 |
BZ Autres créances | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CF Disponibilités | 392 010.00 | | 392 010.00 | 392 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 740.00 | | 856 740.00 | 856 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 208.00 | 5 095.00 | 859 113.00 | 864 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 000.00 | 86 800.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 803.00 | 2 708.00 | | 1 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 999.00 | 287 295.00 | | 278 999.00 |
DL TOTAL (I) | 469 004.00 | 390 005.00 | | 469 004.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 36 582.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 36 582.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 093.00 | 378 086.00 | | 293 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 935.00 | 105 392.00 | | 35 935.00 |
EA Autres dettes | 30 552.00 | 53 490.00 | | 30 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 609.00 | 536 968.00 | | 382 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 113.00 | 963 555.00 | | 859 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 609.00 | 536 968.00 | | 382 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 029.00 | | | 23 029.00 |