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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AP Constructions | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 936.00 | 20 365.00 | 3 571.00 | 23 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 051.00 | 40 103.00 | 11 947.00 | 52 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 183.00 | | 401 183.00 | 401 183.00 |
BZ Autres créances | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CF Disponibilités | 195 837.00 | | 195 837.00 | 195 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 604.00 | | 620 604.00 | 620 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 655.00 | 40 103.00 | 632 551.00 | 672 655.00 |
CU Autres participations | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DG Autres réserves | 563 938.00 | | | 563 938.00 |
DH Report à nouveau | -264 225.00 | | | -264 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 102.00 | | | -98 102.00 |
DL TOTAL (I) | 335 765.00 | | | 335 765.00 |
DP Provisions pour risques | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 938.00 | | | 236 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 953.00 | | | 266 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 551.00 | | | 632 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 953.00 | | | 266 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 503.00 | 699 829.00 | 1 675 332.00 | 975 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 503.00 | 699 829.00 | 1 675 332.00 | 975 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 161 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 927.00 | | | 1 854 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 029.00 | | | 1 953 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 102.00 | | | -98 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 813.00 | 1 291.00 | | 38 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 182.00 | 1 291.00 | | 32 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 331.00 | 5 502.00 | | 24 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 331.00 | 5 502.00 | | 24 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 939.00 | 236 939.00 | | 236 939.00 |
UX Autres créances clients | 401 183.00 | 401 183.00 | | 401 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 450.00 | 424 450.00 | | 424 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 954.00 | 266 954.00 | | 266 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |