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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 112.00 | 11 921.00 | 137 191.00 | 149 112.00 |
AH Fonds commercial | 4 140 685.00 | 1 812 193.00 | 2 328 491.00 | 4 140 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 81 678.00 | 47 925.00 | 33 753.00 | 81 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 522.00 | 475 322.00 | 6 200.00 | 481 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 755.00 | 320 417.00 | 289 338.00 | 609 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 487 057.00 | 2 667 779.00 | 2 819 278.00 | 5 487 057.00 |
BT Marchandises | 959 979.00 | 80 198.00 | 879 780.00 | 959 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 819.00 | 70 523.00 | 2 708 296.00 | 2 778 819.00 |
BZ Autres créances | 2 768 783.00 | | 2 768 783.00 | 2 768 783.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 384.00 | 150 721.00 | 6 365 662.00 | 6 516 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 003 441.00 | 2 818 500.00 | 9 184 941.00 | 12 003 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 973.00 | 177 213.00 | | 187 973.00 |
DG Autres réserves | 3 369.00 | 425 940.00 | | 3 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 577.00 | 215 190.00 | | 895 577.00 |
DL TOTAL (I) | 6 786 919.00 | 6 518 342.00 | | 6 786 919.00 |
DP Provisions pour risques | 66 933.00 | 13 000.00 | | 66 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 473.00 | 210 185.00 | | 224 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 406.00 | 223 185.00 | | 291 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 276.00 | 870 460.00 | | 1 272 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 799.00 | 401 187.00 | | 828 799.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 1 250.00 | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 616.00 | 1 272 896.00 | | 2 106 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 184 941.00 | 8 014 423.00 | | 9 184 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 645 750.00 | 4 578 949.00 | 12 224 699.00 | 7 645 750.00 |
FG Production vendue services | 27 200.00 | 4 025.00 | 31 226.00 | 27 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 672 950.00 | 4 582 974.00 | 12 255 924.00 | 7 672 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 681 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 446 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 918.00 | |
GE Autres charges | | | 120 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 425 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 123.00 | 89 720.00 | | 363 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 684 430.00 | 10 999 524.00 | | 12 684 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 788 853.00 | 10 784 335.00 | | 11 788 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 577.00 | 215 190.00 | | 895 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 581 748.00 | | 38 275.00 | 5 581 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 056.00 | 127 910.00 | 5 487 057.00 | 5 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 313.00 | 4 289 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | 109 597.00 | 1 172 955.00 | 5 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 294 209.00 | | 13 900.00 | 4 294 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 592.00 | | 24 016.00 | 1 263 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 946.00 | | 359.00 | 23 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 085.00 | 39 410.00 | 127 910.00 | 944 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 303.00 | 5 931.00 | 18 313.00 | 24 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 783.00 | 33 479.00 | 109 597.00 | 919 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 185.00 | 94 918.00 | 26 697.00 | 223 185.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 812 193.00 | | | 1 812 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 621.00 | 80 198.00 | 252 621.00 | 252 621.00 |
6T Sur comptes clients | 49 552.00 | 62 610.00 | 41 639.00 | 49 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114 365.00 | 142 808.00 | 294 259.00 | 2 114 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337 550.00 | 237 726.00 | 320 956.00 | 2 337 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 766 081.00 | | | 2 766 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VB T. V. A. | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
VC Groupe et associés | 2 707 870.00 | | | 2 707 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580 710.00 | 5 556 405.00 | 24 305.00 | 5 580 710.00 |