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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 003.00 | | 1 330 003.00 | 1 330 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 721.00 | 453 175.00 | 47 546.00 | 500 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 794.00 | 483 137.00 | 1 407 657.00 | 1 890 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BZ Autres créances | 114 340.00 | | 114 340.00 | 114 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 115.00 | | 503 115.00 | 503 115.00 |
CF Disponibilités | 386 868.00 | | 386 868.00 | 386 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 756.00 | | 1 016 756.00 | 1 016 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 550.00 | 483 137.00 | 2 424 413.00 | 2 907 550.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 743.00 | 1 050 680.00 | | 1 174 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 732.00 | 174 063.00 | | 114 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 474.00 | 1 774 743.00 | | 1 839 474.00 |
DP Provisions pour risques | 7 941.00 | 5 000.00 | | 7 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 941.00 | 5 000.00 | | 7 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 691.00 | 27 792.00 | | 19 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 5 343.00 | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 202.00 | 392 069.00 | | 380 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 530.00 | 65 216.00 | | 50 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 035.00 | 211 894.00 | | 126 035.00 |
EA Autres dettes | | 3 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 998.00 | 705 318.00 | | 576 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 413.00 | 2 485 060.00 | | 2 424 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 040.00 | 294 291.00 | | 186 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 288.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 348.00 | | 1 578 348.00 | 1 578 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 348.00 | | 1 578 348.00 | 1 578 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 7 254.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 7 254.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 380.00 | 602.00 | | 255 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 380.00 | 602.00 | | 255 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 358.00 | 6 652.00 | | -254 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 763.00 | 72 877.00 | | 32 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 231.00 | 1 506 006.00 | | 1 664 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 499.00 | 1 331 943.00 | | 1 549 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 732.00 | 174 063.00 | | 114 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 710.00 | | 7 384.00 | 1 906 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 300.00 | 1 890 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | 1 359 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 164.00 | 500 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 101.00 | | | 1 361 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 179.00 | | 4 706.00 | 518 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 430.00 | | 2 678.00 | 27 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 544.00 | 32 892.00 | 23 300.00 | 473 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 942.00 | 156.00 | 1 136.00 | 30 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 603.00 | 32 736.00 | 22 164.00 | 442 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 941.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 941.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 333.00 | 8 577.00 | 10 756.00 | 19 333.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 565.00 | 121 957.00 | 22 608.00 | 144 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 796.00 | 186 040.00 | 10 756.00 | 196 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |