| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 324.00 | 43 279.00 | 45.00 | 43 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 372.00 | 235 935.00 | 38 436.00 | 274 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 722.00 | 279 214.00 | 40 508.00 | 319 722.00 |
BT Marchandises | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 580.00 | | 194 580.00 | 194 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 302.00 | 279 214.00 | 235 088.00 | 514 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
DH Report à nouveau | 29 700.00 | 39 353.00 | | 29 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | -9 653.00 | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 67 698.00 | 58 322.00 | | 67 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 527.00 | 50 495.00 | | 74 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 802.00 | 61 016.00 | | 43 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 325.00 | 23 887.00 | | 25 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 718.00 | 26 984.00 | | 23 718.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 24 043.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 390.00 | 186 426.00 | | 167 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 088.00 | 244 748.00 | | 235 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 049.00 | | 300 049.00 | 300 049.00 |
FG Production vendue services | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 615.00 | | 305 615.00 | 305 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 1 611.00 | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 1 611.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | -1 051.00 | | -2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 659.00 | 310 621.00 | | 328 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 284.00 | 320 274.00 | | 319 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 376.00 | -9 653.00 | | 9 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 722.00 | | | 319 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 695.00 | | | 317 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 074.00 | 7 140.00 | | 272 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 074.00 | 7 140.00 | | 272 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 503.00 | 67 257.00 | 7 247.00 | 74 503.00 |
VI Groupe et associés | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 807.00 | 20 780.00 | 2 027.00 | 22 807.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 390.00 | 160 144.00 | 7 247.00 | 167 390.00 |