| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 599.00 | 63 183.00 | 10 415.00 | 73 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 557.00 | 85 772.00 | 22 785.00 | 108 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
BP En cours de production de services | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BT Marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 717.00 | | 123 717.00 | 123 717.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CF Disponibilités | 167 052.00 | | 167 052.00 | 167 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 363.00 | | 402 363.00 | 402 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 920.00 | 85 772.00 | 425 148.00 | 510 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 033.00 | | | 299 033.00 |
DH Report à nouveau | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DL TOTAL (I) | 335 340.00 | | | 335 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 148.00 | | | 425 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
FG Production vendue services | 294 912.00 | | 294 912.00 | 294 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 288.00 | | 334 288.00 | 334 288.00 |
FM Production stockée | | | 12 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 147.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 009.00 | | | 349 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 315.00 | | | 333 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 600.00 | | 12 957.00 | 95 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 234.00 | | 12 954.00 | 83 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 3.00 | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 625.00 | 7 147.00 | 85 772.00 | 78 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 625.00 | 7 147.00 | 85 772.00 | 78 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
UX Autres créances clients | 123 717.00 | 123 717.00 | | 123 717.00 |
VP Divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 526.00 | 125 526.00 | | 125 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |