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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 219.00 | 764 293.00 | 363 926.00 | 1 128 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 062.00 | 901 447.00 | 290 615.00 | 1 192 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 324 995.00 | 1 670 423.00 | 654 572.00 | 2 324 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 928.00 | 7 758.00 | 122 170.00 | 129 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 641.00 | | 417 641.00 | 417 641.00 |
BZ Autres créances | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CF Disponibilités | 1 914 231.00 | | 1 914 231.00 | 1 914 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 989.00 | 7 758.00 | 2 519 231.00 | 2 526 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 984.00 | 1 678 181.00 | 3 173 803.00 | 4 851 984.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 400.00 | 800 400.00 | | 800 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DG Autres réserves | 943 856.00 | 850 024.00 | | 943 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 265.00 | 93 832.00 | | 194 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 562.00 | 1 824 296.00 | | 2 018 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 623.00 | 1 214 646.00 | | 665 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 314.00 | 205 267.00 | | 247 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 603.00 | 344 355.00 | | 240 603.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 241.00 | 1 813 139.00 | | 1 155 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 803.00 | 3 637 436.00 | | 3 173 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 241.00 | 1 396 048.00 | | 1 155 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 302 609.00 | | 3 302 609.00 | 3 302 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 609.00 | | 3 302 609.00 | 3 302 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 144.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 146.00 | 1 512.00 | | 72 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 146.00 | 1 512.00 | | 72 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 770.00 | 16 575.00 | | 57 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 300.00 | 17 188.00 | | 59 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 846.00 | -15 676.00 | | 12 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 302.00 | 34 450.00 | | 69 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 785.00 | 3 027 188.00 | | 3 400 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 520.00 | 2 933 356.00 | | 3 206 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 265.00 | 93 832.00 | | 194 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 096.00 | | 25 032.00 | 2 411 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 134.00 | 2 324 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 134.00 | 2 320 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 382.00 | | 25 032.00 | 2 378 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 643.00 | 178 460.00 | 53 364.00 | 1 540 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | -4 684.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 959.00 | 183 144.00 | 53 364.00 | 1 535 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 314.00 | 247 314.00 | | 247 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 417 641.00 | 417 641.00 | | 417 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 114.00 | 665 114.00 | | 665 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 374.00 | | | 549 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 389.00 | 482 389.00 | | 482 389.00 |
VW T.V.A. | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 241.00 | 1 155 241.00 | | 1 155 241.00 |