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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 268.00 | 103 945.00 | 1 323.00 | 105 268.00 |
AP Constructions | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 964.00 | 32 064.00 | 8 900.00 | 40 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 460.00 | 214 661.00 | 34 798.00 | 249 460.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 372.00 | 418 915.00 | 56 456.00 | 475 372.00 |
BT Marchandises | 2 252 995.00 | 17 091.00 | 2 235 904.00 | 2 252 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 818.00 | 61 695.00 | 799 122.00 | 860 818.00 |
BZ Autres créances | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
CF Disponibilités | 311 222.00 | | 311 222.00 | 311 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 410.00 | 78 786.00 | 3 414 623.00 | 3 493 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 782.00 | 497 702.00 | 3 471 080.00 | 3 968 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 364 504.00 | 337 128.00 | | 364 504.00 |
DH Report à nouveau | | -36 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 075.00 | 63 622.00 | | 228 075.00 |
DL TOTAL (I) | 933 580.00 | 705 504.00 | | 933 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 802.00 | 33 438.00 | | 30 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 802.00 | 33 438.00 | | 30 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 347.00 | 455 274.00 | | 711 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 160.00 | 1 153 924.00 | | 404 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 874.00 | 1 701 548.00 | | 1 321 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115.00 | | |
EA Autres dettes | 69 315.00 | 464 639.00 | | 69 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 697.00 | 3 775 500.00 | | 2 506 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 080.00 | 4 514 442.00 | | 3 471 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 697.00 | 3 775 500.00 | | 2 506 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 373 351.00 | | 9 373 351.00 | 9 373 351.00 |
FD Production vendue biens | -690.00 | | -690.00 | -690.00 |
FG Production vendue services | 121 082.00 | | 121 082.00 | 121 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 493 743.00 | | 9 493 743.00 | 9 493 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 646 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 883 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 015.00 | |
GE Autres charges | | | 43 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 477.00 | 2 668.00 | | 63 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 477.00 | 4 668.00 | | 63 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 682.00 | 14 491.00 | | 3 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | 90.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 530.00 | 14 581.00 | | 4 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 946.00 | -9 913.00 | | 58 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 222.00 | 111 382.00 | | 97 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 709 980.00 | 10 296 135.00 | | 9 709 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 481 904.00 | 10 232 513.00 | | 9 481 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 075.00 | 63 622.00 | | 228 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 297.00 | 27 992.00 | | 38 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 246.00 | | 10 080.00 | 468 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 475 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 358 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 906.00 | | 1 362.00 | 103 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 905.00 | | 8 718.00 | 351 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 212.00 | 15 809.00 | 1 106.00 | 404 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 906.00 | 39.00 | | 103 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 306.00 | 15 770.00 | 1 106.00 | 300 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 438.00 | | 2 636.00 | 33 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 438.00 | | 2 636.00 | 33 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 161.00 | 404 161.00 | | 404 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 976.00 | 263 976.00 | | 263 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
UX Autres créances clients | 860 818.00 | 860 818.00 | | 860 818.00 |
VI Groupe et associés | 516 687.00 | 516 687.00 | | 516 687.00 |
VP Divers | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321 875.00 | 1 321 875.00 | | 1 321 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 627.00 | 929 192.00 | 11 435.00 | 940 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 698.00 | 2 506 698.00 | | 2 506 698.00 |