| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 395.00 | 725 625.00 | 71 771.00 | 797 395.00 |
AH Fonds commercial | 345 406.00 | | 345 406.00 | 345 406.00 |
AP Constructions | 1 712 658.00 | 1 517 069.00 | 195 589.00 | 1 712 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819 030.00 | 5 077 490.00 | 1 741 540.00 | 6 819 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 410.00 | 1 553 494.00 | 286 916.00 | 1 840 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 744.00 | | 299 744.00 | 299 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 881 011.00 | 8 873 677.00 | 3 007 335.00 | 11 881 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989 466.00 | 238 054.00 | 1 751 412.00 | 1 989 466.00 |
BN En cours de production de biens | 4 179 613.00 | 167 185.00 | 4 012 429.00 | 4 179 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 978 006.00 | 793 851.00 | 2 184 155.00 | 2 978 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 025.00 | | 165 025.00 | 165 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 926 196.00 | 23 368.00 | 6 902 828.00 | 6 926 196.00 |
BZ Autres créances | 1 894 152.00 | | 1 894 152.00 | 1 894 152.00 |
CF Disponibilités | 417 063.00 | | 417 063.00 | 417 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 769.00 | | 741 769.00 | 741 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 291 290.00 | 1 222 458.00 | 18 068 833.00 | 19 291 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 174 724.00 | 10 096 134.00 | 21 078 590.00 | 31 174 724.00 |
CU Autres participations | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 976 788.00 | 12 800 448.00 | | 6 976 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 667 934.00 | -5 823 660.00 | | -1 667 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 776.00 | | | 392 776.00 |
DL TOTAL (I) | 6 581 630.00 | 7 856 788.00 | | 6 581 630.00 |
DP Provisions pour risques | 129 475.00 | 57 389.00 | | 129 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 475.00 | 57 389.00 | | 129 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 814.00 | 1 674 396.00 | | 2 636 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652 309.00 | 2 710 775.00 | | 2 652 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 954.00 | 292 069.00 | | 385 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 132.00 | 3 508 260.00 | | 5 299 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318 538.00 | 4 743 359.00 | | 3 318 538.00 |
EA Autres dettes | 16 994.00 | 1 067.00 | | 16 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 309 742.00 | 12 929 926.00 | | 14 309 742.00 |
ED (V) | 57 742.00 | 51 790.00 | | 57 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 078 590.00 | 20 895 894.00 | | 21 078 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 550.00 | | 1 061 550.00 | 1 061 550.00 |
FG Production vendue services | 22 224 394.00 | 1 849 083.00 | 24 073 477.00 | 22 224 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 285 944.00 | 1 849 083.00 | 25 135 027.00 | 23 285 944.00 |
FM Production stockée | | | -183 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 054 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 031 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 539 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 538 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199 089.00 | |
GE Autres charges | | | 68 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 627 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 609 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 554.00 | 7 795.00 | | 10 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 694.00 | 56 311.00 | | 6 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 224.00 | 12 163.00 | | 50 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 835.00 | | | 1 141 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 753.00 | 68 474.00 | | 1 198 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129 086.00 | | | 1 129 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | 30 299.00 | | 1 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 053.00 | 1 835.00 | | 127 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 296.00 | 32 134.00 | | 1 257 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 543.00 | 36 339.00 | | -58 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 279 574.00 | 21 214 050.00 | | 28 279 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 947 508.00 | 27 037 710.00 | | 29 947 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 667 934.00 | -5 823 660.00 | | -1 667 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 389.00 | 129 475.00 | 57 389.00 | 57 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 512 538.00 | 1 199 089.00 | 1 512 538.00 | 1 512 538.00 |
6T Sur comptes clients | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535 906.00 | 1 199 089.00 | 1 512 538.00 | 1 535 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 295.00 | 1 328 564.00 | 1 569 927.00 | 1 593 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 299 744.00 | | 299 744.00 | 299 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 898 154.00 | 6 898 154.00 | | 6 898 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VB T. V. A. | 437 735.00 | 437 735.00 | | 437 735.00 |
VC Groupe et associés | 172 917.00 | 172 917.00 | | 172 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 847.00 | 1 164 847.00 | | 1 164 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 769.00 | 445 842.00 | 295 927.00 | 741 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 861 860.00 | 9 266 190.00 | 595 670.00 | 9 861 860.00 |