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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 718.00 | 36 578.00 | 43 140.00 | 79 718.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AP Constructions | 189 572.00 | 188 096.00 | 1 476.00 | 189 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 133.00 | 120 890.00 | 6 243.00 | 127 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 550.00 | 489 791.00 | 52 759.00 | 542 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 858.00 | | 627 858.00 | 627 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
BZ Autres créances | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 290.00 | | 152 290.00 | 152 290.00 |
CF Disponibilités | 1 273 889.00 | | 1 273 889.00 | 1 273 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 602.00 | | 2 203 602.00 | 2 203 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 151.00 | 489 791.00 | 2 256 360.00 | 2 746 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 950.00 | 1 029 318.00 | | 1 064 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 216.00 | 435 632.00 | | 324 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 166.00 | 1 519 950.00 | | 1 444 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 085.00 | 573 776.00 | | 620 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 532.00 | 99 650.00 | | 111 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 348.00 | 67 406.00 | | 75 348.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | 6 233.00 | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 194.00 | 747 065.00 | | 812 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 360.00 | 2 267 015.00 | | 2 256 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 194.00 | 747 065.00 | | 812 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 506.00 | 262.00 | 19 768.00 | 19 506.00 |
FD Production vendue biens | 2 539 755.00 | 49 287.00 | 2 589 041.00 | 2 539 755.00 |
FG Production vendue services | 26 060.00 | 802.00 | 26 862.00 | 26 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 321.00 | 50 350.00 | 2 635 671.00 | 2 585 321.00 |
FM Production stockée | | | -113 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949.00 | 5 768.00 | | 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 125.00 | 159 678.00 | | 108 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 367.00 | 2 783 971.00 | | 2 527 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 151.00 | 2 348 339.00 | | 2 203 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 216.00 | 435 632.00 | | 324 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 048.00 | | 43 014.00 | 534 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 512.00 | 542 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 324.00 | 149 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 390 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 692.00 | | 37 350.00 | 145 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 456.00 | | 5 664.00 | 386 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 911.00 | 16 392.00 | 34 512.00 | 507 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 316.00 | 14 586.00 | 33 324.00 | 55 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 595.00 | 1 807.00 | 1 188.00 | 382 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 532.00 | 111 532.00 | | 111 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VI Groupe et associés | 620 085.00 | 620 085.00 | | 620 085.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 345.00 | 114 445.00 | 1 900.00 | 116 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 194.00 | 812 194.00 | | 812 194.00 |