| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AP Constructions | 30 763.00 | 24 544.00 | 6 219.00 | 30 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 430.00 | 1 153 702.00 | 442 728.00 | 1 596 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 205.00 | 273 156.00 | 69 049.00 | 342 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 523.00 | 1 453 527.00 | 517 996.00 | 1 971 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 593.00 | | 348 593.00 | 348 593.00 |
BZ Autres créances | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CF Disponibilités | 1 238 806.00 | | 1 238 806.00 | 1 238 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 894.00 | | 1 598 894.00 | 1 598 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 417.00 | 1 453 527.00 | 2 116 890.00 | 3 570 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 24 000.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
DG Autres réserves | 1 136 680.00 | 1 112 747.00 | | 1 136 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 285.00 | 88 533.00 | | 256 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 988.00 | 1 253 703.00 | | 1 442 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 309.00 | 594 484.00 | | 299 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 274.00 | 44 558.00 | | 117 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 749.00 | 177 157.00 | | 85 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 569.00 | 144 684.00 | | 171 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 902.00 | 960 882.00 | | 673 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 890.00 | 2 214 586.00 | | 2 116 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 234.00 | | 38 042.00 | 1 974 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 753.00 | 1 971 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 753.00 | 1 969 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 109.00 | | 38 042.00 | 1 972 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 550.00 | 318 084.00 | 37 106.00 | 1 172 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 425.00 | 318 084.00 | 37 106.00 | 1 170 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 569.00 | 171 569.00 | | 171 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 274.00 | 117 274.00 | | 117 274.00 |
UX Autres créances clients | 348 593.00 | 348 593.00 | | 348 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 309.00 | 215 336.00 | 83 974.00 | 299 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 174.00 | | | 295 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 338.00 | 353 338.00 | | 353 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 902.00 | 589 928.00 | 83 974.00 | 673 902.00 |