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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 84 802.00 | 58 089.00 | 26 712.00 | 84 802.00 |
AP Constructions | 11 156.00 | 5 910.00 | 5 246.00 | 11 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 764.00 | 1 599 308.00 | 5 456.00 | 1 604 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 857.00 | 595 873.00 | 1 983.00 | 597 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 317.00 | 2 264 486.00 | 47 831.00 | 2 312 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 844.00 | | 108 844.00 | 108 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 726.00 | 137 362.00 | 843 363.00 | 980 726.00 |
BZ Autres créances | 284 010.00 | | 284 010.00 | 284 010.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 373.00 | 137 362.00 | 1 275 010.00 | 1 412 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 690.00 | 2 401 848.00 | 1 322 842.00 | 3 724 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 814.00 | | | 350 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DH Report à nouveau | -680 150.00 | -527 353.00 | | -680 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 633.00 | -152 797.00 | | -271 633.00 |
DL TOTAL (I) | -750 509.00 | -478 875.00 | | -750 509.00 |
DP Provisions pour risques | 49 419.00 | 15 100.00 | | 49 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 419.00 | 15 100.00 | | 49 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 973.00 | 190 758.00 | | 169 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 503.00 | 806 573.00 | | 848 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 907.00 | 416 728.00 | | 537 907.00 |
EA Autres dettes | 32 520.00 | 4 527.00 | | 32 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 027.00 | 166 562.00 | | 375 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 932.00 | 1 645 151.00 | | 2 023 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 842.00 | 1 181 376.00 | | 1 322 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 932.00 | 1 645 151.00 | | 2 023 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 973.00 | 150 158.00 | | 169 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
FD Production vendue biens | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
FG Production vendue services | 3 643 468.00 | | 3 643 468.00 | 3 643 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 783.00 | | 3 756 783.00 | 3 756 783.00 |
FM Production stockée | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 519.00 | |
GE Autres charges | | | 186 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 117 500.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 317.00 | 117 500.00 | | 14 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 415.00 | 4 638.00 | | 21 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 415.00 | 33 033.00 | | 21 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 098.00 | 84 466.00 | | -7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 798.00 | 3 864 061.00 | | 3 873 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 432.00 | 4 016 858.00 | | 4 145 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 633.00 | -152 797.00 | | -271 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 100.00 | 35 519.00 | 1 200.00 | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | 35 519.00 | 1 200.00 | 15 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 504.00 | 848 504.00 | | 848 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 028.00 | 375 028.00 | | 375 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 629 912.00 | | | 629 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 814.00 | | | 350 814.00 |
VB T. V. A. | 121 725.00 | | | 121 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 973.00 | 169 973.00 | | 169 973.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
VP Divers | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 178.00 | 938 172.00 | 351 006.00 | 1 289 178.00 |
VW T.V.A. | 243 982.00 | 243 962.00 | | 243 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 933.00 | 2 023 933.00 | | 2 023 933.00 |