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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 633.00 | | 176 633.00 | 176 633.00 |
AP Constructions | 1 589 700.00 | 761 529.00 | 828 170.00 | 1 589 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 095.00 | 761 529.00 | 1 005 565.00 | 1 767 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 184.00 | 761 529.00 | 1 033 654.00 | 1 795 184.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DH Report à nouveau | -346 135.00 | | | -346 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 135.00 | 312 122.00 | | 346 135.00 |
DL TOTAL (I) | 365 877.00 | 678 000.00 | | 365 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 327.00 | 333 364.00 | | 644 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 449.00 | 34 883.00 | | 23 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 777.00 | 372 472.00 | | 667 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 654.00 | 1 050 473.00 | | 1 033 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 777.00 | 372 472.00 | | 667 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 688.00 | | 433 688.00 | 433 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 688.00 | | 433 688.00 | 433 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 688.00 | 433 577.00 | | 433 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 553.00 | 121 455.00 | | 87 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 135.00 | 312 122.00 | | 346 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 096.00 | | | 1 767 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 334.00 | | | 1 766 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 617.00 | 31 913.00 | | 729 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 617.00 | 31 913.00 | | 729 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VI Groupe et associés | 644 327.00 | 644 327.00 | | 644 327.00 |
VP Divers | 513.00 | | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 777.00 | 667 777.00 | | 667 777.00 |