| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 360.00 | 25 790.00 | 27 569.00 | 53 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 318.00 | 3 332.00 | 3 650.00 |
AN Terrains | 3 209.00 | 2 447.00 | 762.00 | 3 209.00 |
AP Constructions | 95 752.00 | 72 998.00 | 22 754.00 | 95 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 710.00 | 1 311 105.00 | 297 605.00 | 1 608 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 879.00 | 19 688.00 | 8 190.00 | 27 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 690.00 | 1 432 346.00 | 368 344.00 | 1 800 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 580.00 | 14 719.00 | 100 861.00 | 115 580.00 |
BN En cours de production de biens | 141 095.00 | 2 058.00 | 139 037.00 | 141 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 248.00 | 4 279.00 | 297 969.00 | 302 248.00 |
BZ Autres créances | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CF Disponibilités | 423 790.00 | | 423 790.00 | 423 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 667.00 | 21 056.00 | 995 612.00 | 1 016 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 358.00 | 1 453 402.00 | 1 363 956.00 | 2 817 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 191 672.00 | 191 672.00 | | 191 672.00 |
DH Report à nouveau | 311 226.00 | 361 425.00 | | 311 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 169.00 | -50 199.00 | | 127 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 135.00 | 33 881.00 | | 36 135.00 |
DL TOTAL (I) | 795 451.00 | 666 029.00 | | 795 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 538.00 | 184 958.00 | | 177 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 809.00 | 69 236.00 | | 67 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 730.00 | 77 778.00 | | 74 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 215.00 | 122 714.00 | | 247 215.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 504.00 | 454 685.00 | | 568 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 956.00 | 1 120 713.00 | | 1 363 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 560 405.00 | | 1 560 405.00 | 1 560 405.00 |
FG Production vendue services | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 752.00 | | 1 568 752.00 | 1 568 752.00 |
FM Production stockée | | | 80 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 826.00 | 5 050.00 | | 7 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 826.00 | 5 050.00 | | 7 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 826.00 | 5 050.00 | | 7 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 416.00 | -5 810.00 | | 22 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 901.00 | 1 078 511.00 | | 1 664 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 732.00 | 1 128 710.00 | | 1 537 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 169.00 | -50 199.00 | | 127 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 588.00 | | 53 735.00 | 1 793 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 633.00 | 1 800 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 633.00 | 1 735 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 411.00 | | 26 599.00 | 30 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 046.00 | | 27 136.00 | 1 755 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 591.00 | 96 161.00 | 28 405.00 | 1 364 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 075.00 | 13 033.00 | | 13 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 515.00 | 83 128.00 | 28 405.00 | 1 351 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 456.00 | 1 336.00 | 1 015.00 | 16 456.00 |
6T Sur comptes clients | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 735.00 | 1 336.00 | 1 015.00 | 20 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 735.00 | 1 336.00 | 1 015.00 | 20 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 737.00 | 126 737.00 | | 126 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 297 135.00 | 297 135.00 | | 297 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 438.00 | 58 591.00 | 118 847.00 | 177 438.00 |
VI Groupe et associés | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 647.00 | 336 203.00 | 444.00 | 336 647.00 |
VW T.V.A. | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 504.00 | 449 657.00 | 118 847.00 | 568 504.00 |